巨丰晨会｜看好A股整体回升的投资机会

市场观点｜看好A股整体回升的投资机会

市场

5月29日，大盘全天震荡分化，沪指震荡微涨，创业板指延续调整续创新低。截至收盘，上证指数涨0.28%报3221.45点，深证成指跌0.80%报10822.09点，创业板指跌1.14%报2203.84点。沪深两市成交额9208亿，脑机接口、CPO、PCB、手机游戏等板块涨幅居前，电商、TOPCON电池、一体化压铸、汽车整车等板块跌幅居前。

巨丰观点

尽管近期市场下跌的速度有所减弱，但离真正的企稳和反弹仍有一段时间，市场情绪面的改善和信心的提振仍需要经济基本面的修复，从目前来看，国内经济复苏出现放缓，但复苏的进程仍在推进，投资和消费将继续成为经济增长的两大驱动力，短期来看，市场将聚焦于5月份相关数据的运行情况，而当前市场将借此机会继续进行技术面的修正和情绪面的修复。

从全年经济运行的趋势来看，经济向好的趋势基本面依然存在，未来经济增长的预期仍可期待。当前流动性保持合理充裕，A股估值仍处于历史低位，中期配置价值凸显，看好A股整体回升的投资机会。

宏观政策｜工信部：持续加码战略性新兴产业布局

日前，工信部表示，前瞻布局人工智能、Web3.0、先进计算、6G等未来产业，在新赛道上形成新竞争力。国资委数据显示，今年一季度，中央企业战略性新兴产业完成投资超2300亿元，同比增长超30%，约占全部投资比重的四分之一。国资委明确提出，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。

在构建中国特色估值体系的背景下，央企估值加速回归。战略性新兴产业具有巨大的增长潜力和盈利空间，央企布局有助于促进业务多元化、改善盈利能力、提升品牌价值，能够从中长期提升央企估值水平。

行业机会｜AI将持续赋能降本增效

AI将持续赋能降本增效，算力方面，在ChatGPT持续渗透背景下，AIGC领域软硬件结合的飞轮效应逐渐形成。内容方面，AIGC正深入渗透进游戏开发各环节，在游戏资产生成，内容更新优化和游戏运营及管理等各个领域的应用正快速落地，有望实现降本增效。随着能够实现游戏中语音、图像、文字等多种信息的智能识别和处理的多模态 AIGC 应用的成熟，游戏在玩法、剧情的自由度和多样性也有望得到显著提升，从而为玩家提供更多的选择和挑战，进一步提高用户的付费频次和付费深度。

热点新闻｜教育部：探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学

十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。《意见》要求，为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。

工信部：将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向

在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

时隔一个月隆基绿能硅片报价下调三成4元/片“保卫战”或将打响

隆基绿能本次报价变动幅度较大，一方面是由于最近两次报价间隔时间相对较长，而在该时间段内，同为硅片龙头的TCL中环已经分别于5月5日和5月11日连续两次下调报价；另一方面，在该时间段内，硅料、硅片环节价格均整体出现较大幅度下调。

策略观点

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，目前已经出现分化。人民币汇率再度破7或是近期市场调整的主导因素。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开中期调整，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期小市值个股表现活跃，尤其是流通市值低于30亿的破发次新股，可逢低关注。短线方面，教育部表示探索利用AI、VR等技术改进和强化实验教学利好教育及AI板块；工信部表示把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向利好脑机接口概念；隆基绿能硅片价格下调三成利空光伏板块；此外今日是“530”魔咒，市场情绪或有一定影响，预计A股将继续震荡筑底。

技术分析｜“左侧”探底阶段谨防非系统性杀跌的剧烈波动风险

指数运行：沪指看，略有放量的冲关回落十字星震荡线，为消化上方120日均线和缺口压力诉求，也是市场风险偏好不佳使然，从60分钟线三浪遇阻回落、3196点缺口有回补隐忧、日线MACD指标死叉下行，以及众多均线系统空头排列的运行，维持三浪调整末端杀跌动能总体可控判断观点，建议投资者锁定景气赛道的“三低两高”行业龙头股进行左侧的逢低布局操作，应可收获符合预期的投资收益；创业板指数高开低走放量调整阴线击穿2200点关口强支撑，虽盘中有所抵抗，但基于2227点多重底防线的击穿、MACD指标的死叉再次形成，以及均线的空头排列并形成较强压制作用力情况，预期后市再下一城试探3150点区域概率大；结合科创50指数技术双底构筑良好、深成指仍有击穿10800点续创调整新低概率的运行情况，维持“左侧”探底阶段勿过激追涨或加码溢价过高题材概念股或退市风险股，以防止非系统性杀跌的剧烈波动风险。

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