巨丰复盘：大盘缩量两连跌 半导体逆市上涨

【巨丰视点】

周三，A股震荡回调，沪指领跌。盘面上，电子化学品、光伏设备领涨，半导体、公用事业、黄金、游戏、通用设备、通信设备等行业涨幅居前；保险、航空机场、银行、房地产、铁路公路、旅游酒店、汽车服务、中药等行业跌幅居前。题材股方面，CPO概念、光刻胶、存储芯片、TOPCon电池、算力概念、复合集流体等领涨；供销社概念、新冠药物、REITs概念、超级品牌等跌幅居前。

【技术看盘】

中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘快速调整进入空头市场，周线展开调整，短期控仓观望为主。

【热点板块】

存储芯片走强：朗科科技20cm涨停，睿能科技涨停，恒烁股份、江波龙、同有科技、万润科技、兆易创新等涨幅居前。

CPO概念走强：光库科技20cm涨停，联特科技、太辰光涨逾10%，剑桥科技、长光华芯、天孚通信、博创科技涨逾5%。

网络游戏走强：电魂网络、天娱数科涨停，冰川网络、神州泰岳、宝通科技、恺英网络、盛天网络等涨逾5%。

机器人概念走强：泽宇智能、赛摩智能20cm涨停，丰立智能涨逾10%，雷柏科技涨停，巨轮智能涨逾7%。

【要闻盘点】

两部委发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告

为支持电影行业发展，现将阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策公告如下：自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

乘联会：初步推算5月新能源车零售58.0万辆左右 同比增长60.9%

调研显示，5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%，整体让利水平与上月基本一致，终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%，同比提升超20%，初步推算本月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58.0万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

辅助生殖技术纳入医保“第一省”？辽宁拟于7月1日全省执行

针对网民关于“辽宁省何时将试管婴儿项目纳入医保”的咨询，辽宁省医疗保障局5月17日回复称，辽宁已印发通知，将胚胎培养、胚胎移植术等18项辅助生殖项目纳入生育保险目录，拟于7月1日起全省执行。

【资金动向】

根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出266.89亿元。其中，超大单净流出100.15亿元，大单净流出166.74亿，中单净流出19.66亿元，小单净流入286.55亿元。

【涨停分析】

今日涨停47家，跌停24家；

今日两市涨停板家数较上个交易日增加，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现分化。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于国企改革、机器人概念等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

【观点策略】

周三，A股三大指数集体低开0.3%左右，中船系、供销社、CPO概念跌幅居前。开盘后，CPO概念大幅拉升，并带动算力概念、存储芯片、网络游戏等人工智能相关板块走强；光伏、光刻胶、机器人概念等板块涨幅居前；保险、房地产、银行、中药、航空机场等陷入调整；股指呈现低开高走的态势，北向资金早盘净流出17.5亿元。

午后，光伏、锂电、供销社板块走高，科大讯飞受传闻影响闪崩带动人工智能板块跳水，CPO概念、半导体涨幅收窄，股指冲高回落，深成指创出年内新低，上证指数回踩3200点整数关口。北向资金午后继续小幅流出，全天净流出超40亿元。

总体看，上证指数短暂冲破3400点后持续调整，步入中期调整。新能源、半导体、风电、光伏等成长板块展开反弹；人工智能板块近期分化严重，传媒与光通信走势活跃，算力概念、通信服务等走弱；中字头板块则自5月中旬以来持续调整。

投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资一季度大幅净流入A股，积极做多中国资产。连续上涨后，沪指在3400点遇阻回落展开调整，数字经济与国资改革两大主线出现分化并退潮。投资者可以适当控制仓位，把握调整后的低吸机会。近期小市值个股表现活跃，尤其是流通市值低于30亿的破发次新股，可逢低关注。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

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