巨丰复盘：沪指震荡走弱 半导体消费逆势上涨

【巨丰视点】

周五，A股冲高回落，延续调整，科创板逆势走强。盘面上，半导体、电子化学品、中药、酿酒、医疗器械、消费电子、化学制药、家电、电子元件、食品饮料、生物制品、医药商业等行业涨幅居前；教育、船舶、文化传媒、房地产、证券、多元金融、水泥建材、保险、银行、游戏、石油、工程建设、采掘、石油等行业跌幅居前。题材股方面，存储芯片、AI芯片、汽车芯片、啤酒概念、光刻胶、Chiplet概念、新冠药物等概念涨幅居前；CPO概念、数字阅读、AIGC概念、租售同权、影视概念、ChatGPT等概念跌幅居前。

【技术看盘】

中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘挑战3400点失败转为调整，依然在多头行情中。

【热点板块】

半导体走强：N飞测涨逾180%，长光华芯、恒烁股份20cm涨停，朗科科技、中科蓝汛、全志科技、慧智微涨逾10%，睿能科技、德明利涨停。

酿酒行业走强：惠泉啤酒涨停，顺鑫农业、永顺泰、兰州黄河、青岛啤酒、伊力特、金徽酒、珠江啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等涨逾3%。

【要闻盘点】

前四月财政收入延续平稳回升态势

财政部18日发布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入83171亿元，同比增长11.9%。其中，中央一般公共预算收入37561亿元，同比增长8.6%；地方一般公共预算本级收入45610亿元，同比增长14.8%。全国税收收入70379亿元，同比增长12.9%；非税收入12792亿元，同比增长6.8%。

锂价强势反弹 产业链订单多了

在长达半年的持续下探后，碳酸锂价格近期迎来强势反弹。自5月以来，电池级碳酸锂价格涨幅达66%，且多个交易日均保持每吨超过万元的上涨。碳酸锂价格反弹并持续上涨，带动了碳酸锂销售热，上游锂企一季度积攒的库存快速消化，同时带动材料企业及动力电池企业积极排产。

美股三大指数集体收涨 大型科技股普涨

美股收涨，纳指涨1.51%，标普涨0.94%，两者均创逾8个月来新高，道指涨0.34%；大型科技股普涨，奈飞涨超9%，英伟达涨近5%，两者股价均创逾1年来新高；国际油价、金价收跌逾1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.51%。唯品会、拼多多跌超7%，富途控股跌超6%，阿里巴巴跌超5%，小鹏汽车、百度、京东跌超4%，爱奇艺、腾讯音乐、微博跌超3%。

【资金动向】

根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出244.08亿元。其中，超大单净流出125.38亿元，大单净流出118.71亿，中单净流出26.20亿元，小单净流入270.28亿元。

【涨停分析】

今日涨停36家，跌停22家；

今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现小幅回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于华为概念、机器人概念、人工智能等板块，两市题材热度较差，赚钱效应较差。

【观点策略】

A股三大指数震荡上行，沪指再次站上3300点。盘面上，半导体板块领涨，存储芯片方向领涨；酿酒、中药、家电、食品饮料等大消费板块走强；船舶制造、教育、多元金融、文化传媒、工程建设、房地产、证券、石油等行业跌幅居前。昨日暴涨的CPO概念震荡回调，多股跌幅超过5%。北向资金早盘先抑后扬，开盘一小时净流出22亿元，随后震荡回流，截至午盘，北向资金净流入6亿元。

午后，半导体涨幅收窄，ChatGPT概念继续走低（计算机应用、计算机设备转跌，传媒跌幅加深），股指震荡走低，沪指跌破3300点整数关口；医药、医疗、国产软件等板块走高。北向资金午后净流出超20亿元，个股涨跌参半。

总体看，上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整，新能源、半导体、风电、光伏等成长板块冲高回落，前期热点中特估及人工智能概念持续分化并退潮，医药、酿酒、家电等大消费板块反弹；市场调整压力继续释放。而近期涨幅榜前列个股以流通市值在50亿以内的小市值个股为主。

投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人工智能板块分化并步入中期调整，国资改革板块从“中特估”演变成“金特估”。人民币汇率破7是近期市场调整的主导因素。鉴于外围市场持续走强，预计A股将维持强势震荡格局，投资者可逢低布局大消费板块的补涨机会。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

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