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巨丰微策略:美联储加息“靴子”落地 A股迎来反弹 能持续多久?

2023-03-23 15:02 作者:郭一鸣
导读短期看,美联储加息“靴子”落地,国内政策和资金面相对积极,有利于提振指数短期回升。但需要注意的是,阶段修复行情尾声以及基本面总体修复力度不强下,指数新行情动力不足,谨防整体的冲高回落以及重心走低。

观点:继一月之后,二月PMI超预期回升,并创2012年5月以来新高。制造业活动加快的同时,经济修复预期在加速。政策不断推进和落地,全年经济向好趋势在即。当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显,看好A股整体回升的投资机会。短期看,美联储加息“靴子”落地,国内政策和资金面相对积极,有利于提振指数短期回升。但需要注意的是,阶段修复行情尾声以及基本面总体修复力度不强下,指数新行情动力不足,谨防整体的冲高回落以及重心走低。

美股三大指数走低,情绪影响下,今日沪深两市双双低开。不过,两市随后便迎来上行,并双双顺利翻红。而上行中,“双创指数”强势拉升,领涨各大指数。午后,券商等金融股一度拉升,指数再次上行并创下日内新高。全天,金融以及科技股双双表现,共同刺激指数走高,行情延续近期的反弹趋势。盘面上,电子、计算机板块领涨,通信、建筑装饰、非银金融以及国防军工等涨幅居前,而社会服务、纺织服饰以及商贸零售等多板块小幅走低。

隔夜,诸多目光关注下美联储加息“靴子”落地,加息25个基点基本符合市场此前预期。而加息之后,美联储加息周期放缓下基本接近尾声,明年或正式进入降息周期。仅从加息落地来说,对市场构成利好。如果从加息力度看,实际上对市场影响中性。但整体看,随着美联储加息放缓以及拐点临近,对资本市场整体的抑制或将放缓。一旦美联储降息释放流动性,对全球资本市场有基本的提振意义。

回到A股市场,今日科技板块继续表现,叠加本周以来整体的回升,实际上风头已经盖过此前通信等强势板块,而市场自上周以来的高低切换的迹象再次增强。对于科技等板块本周的崛起,正如我们前面所言,核心因素是财报期来临的业绩预期提振以及降准释放流动性的利好预期。也正是基于这些核心因素,在指数调整过程中,创业板率先企稳反弹并刺激全市场迎来回升。

不过,这里需要注意的是,指数回升过程中并非普涨,即便是处于反弹当中的科技等成长股,也多数是有业绩预期的品种上涨良好,而更多标的股并没有上涨,市场也呈现出涨少跌多的局面。所以,虽然后期业绩主线或是市场相对确定性的机会,但基本面回升总体力度不强之下,也仅是部分板块和个股的上行。此外,当前市场处于修复行情的尾声,尤其是估值从此前的绝对低估到当前的相对低估之后,预期性的提振行情基本告一段落,后期行情将逐步转为基本面刺激的实质性行情,而当前看,基本面的全线向好,可能还需要时间,这里再次反弹向好的时间和空间或相对有限。

整体看,海外银行风波暂时平息以及国内政策和资金方面的积极提振下,指数震荡回升或是大概率。但国内外仍有掣肘下,这里的可能的反弹高度或有限,同时也应该注意再次上行后的多方压力。建议投资者短期关注业绩主线的同时,也需留意波段修复性行情尾声以及市场变盘需求下的波动加大。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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