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巨丰访谈:两会将至 如何挖掘3月强势板块?

2023-02-25 08:45
导读本周沪深两市股指高位宽幅震荡,沪指连续试图突破3310点未果后,市场接下来会如何表现?上市公司年报陆续披露,机构持仓浮出水面。机构加仓了哪些行业?如何挖掘3月会表现较好的板块?针对市场众多投资者关心问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。1、A股本周迎来全面注册制的落地,蓝筹板块成为上涨行情主力军。沪指

本周沪深两市股指高位宽幅震荡,沪指连续试图突破3310点未果后,市场接下来会如何表现?上市公司年报陆续披露,机构持仓浮出水面。机构加仓了哪些行业?如何挖掘3月会表现较好的板块?针对市场众多投资者关心问题,巨丰财经对巨丰投顾进行了采访。

1、A股本周迎来全面注册制的落地,蓝筹板块成为上涨行情主力军。沪指连续试图突破3310点未果后,市场接下来会如何表现?两会将在3月召开在即,如何挖掘3月会表现较好的板块?

巨丰首席投顾张翠霞:沪深两市股指在海外市场高位宽幅震荡、美联储或加息25个基点、央行通过逆回购释放流动性、主流热点轮涨过快、北向资金净买入转流出,以及过半行业细分指数震荡走低影响和共振下,收出“先扬后抑”的调整阴线,或突破关口前的下蹲蓄力,或五浪末端二次探底,未破价值中枢强支撑,预期下周多头反攻概率大。有鉴于此,应积极博弈政策利好加持的新一代集成电路、5G、人工智能、航天军工、设备、新材料、光刻机、信创、ChatGPT、AIGC、数据中心、黄金、稀土永磁等板块,遵循“三低两高”选股逻辑逢低布局,应是机会大于风险。

2、美联储会议纪要“鹰”味浓,美股是否仍有探底可能?若美联储超预期加息,是否对A股形成影响?

巨丰投顾郭一鸣:美联储如果延续加息,那么全球流动性势必影响,美股继续探底概率加大。当然,还需视加息力度和持续性。如果美联储加息超预期,美股以及港股都有抑制,对A股也会带来情绪的干扰,需重点关注。

3、两融余额持续攀升,北向资金年内净买入超1600亿元。北向资金近期重点加仓哪些行业?近一个月净买入了哪些个股?

巨丰投顾赵玲:北向资金近两周对机械设备、食品饮料、基础化工、计算机板块最为青睐。申万二级行业中,北向资金增持超2亿的有光伏设备、白酒、通信设备、汽车零部件、养殖业。

近一个月,北向资金对食品饮料、电力设备、机械设备、非银金融、计算机和银行板块增持最多,增持的个股主要为宁德时代、招商银行、贵州茅台、隆基绿能、中国平安、恒生电子、汇川技术、中国中免等优质白马股。

4、上市公司年报陆续披露,机构持仓浮出水面。机构加仓了哪些行业?哪些个股受到资金追捧?

巨丰投顾丁臻宇:目前披露年报的公司还比较少,从行业分类角度看,机构加仓软件服务、医疗、汽车配件等板块比较明显。具体个股上,从事轮胎制造的森麒麟被社保基金、中欧基金等多路资金追捧,康缘药业则获得医疗主题基金的青睐。另外,外资在4季度则是大幅增仓互联网公司以及贵州茅台。

5、中办、国办日前发文强调推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动,保持医保基金平稳运行。该政策如何解读?二级市场医疗板块还能参与吗?

巨丰投顾朱华雷:推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动,从一定程度上解决看医难、看医贵问题,是推动医疗改革的重中之重,通过医保目录更大范围的把基础病纳入的医保统筹范围,有利于减少患者的医治成本,解决因病返贫问题。随着我国人口老龄化时代的到来,养老医疗、家庭医生、在线医疗等医疗方式正在积极推进,这对医疗行业发展形成新的机遇。在二级市上,建议关注智慧医疗、养老等医疗领域的投资机会。

快问快答:

1、当ChatGPT以迅雷不及掩耳之势进入市场后,芯片的需求也随之迎来爆发。英伟达本周出现一波暴涨,后市A股哪些芯片值得重点关注?

巨丰首席投顾张翠霞:由OpenAI开发的聊天机器人ChatGPT在微软、谷歌等巨头斥巨资加持下,风暴席卷全球。从ChatGPT高度依赖AI计算能力、模型通过算法生成内容,以及顶层设计强化人工智能的战略定位等角度,预期相关产业链的AI芯片、设备和材料、芯片设计、晶圆代工制造、芯片封装、服务期和算力等将有望在众多机构资金关注和追捧下,形成中期向好上升趋势。

2、近期,多款茅台酒售价领衔上涨,白酒股一度连续攀升,白酒股还能涨多久?

巨丰首席投顾张翠霞:新冠疫情的“乙类乙管”,推动居民生产生活逐步回归常态化。而随着“稳增长”、“抓经济”的不断落地实物量,以及二级市场风险偏好的稳步回升,明确“拥趸度”较高的酿酒板块出现阶段性的反弹回升行情符合预期。但,个人基于该板块的历史涨幅较大,以及本次领涨品种多为之前滞涨的二三线酒企情况,维持个股精彩但指数涨幅有限的判断观点,建议投资者勿过激追涨或加码博弈,以防止非系统性杀跌风险。

3、转融资业务改革正式落地,券商再迎重磅利好!对券商有何影响?

巨丰投顾郭一鸣:转融资业务改革正式落地,可以有效的降低券商的转融资业务成本,促进券商转融资业务的开展,另外,也可以为市场带来新的增量资金,促进市场的活跃,对券商经纪业务形成积极影响。

4、动力电池将迎“退役”高峰!哪些上市公司积极布局锂电池回收?

巨丰投顾丁臻宇:二级市场中,涉及动力电池回收的公司相对较多,比如,赣锋锂业、宁德时代、天齐锂业、天力锂能、格林美等。

5、多家纸企集中发布涨价函!造纸板块拉升,造纸板块行情是否可以持续?

巨丰投顾丁臻宇:造纸行业提价,客观反应出行业的景气在回升,不过,板块是否具有持续性,在于下游需求是否发生变化,同时,还要关注上游原材料价格的变动情况,这些因素将直接影响造纸企业的中期利润和应收水平。

6、全国城乡房屋建筑竟然高达6亿栋,这一数据影射国内地产过剩。如何看待近期的普查数据?

巨丰投顾郭一鸣:一二线城市由于人口密度高,人口流入,地产过剩一说站不住脚,但对于三四线城市来讲,有些城市的地产过剩现象或明显存在。

7、数据观察,贵州茅台、东方雨虹这样的行业茅台,股票上市早期是高配股、转股,后来转变为分红加转配股,最近几年基本就是只分红不转配股。是否很多个股也有类似路径?

巨丰投顾朱华雷:企业上市初期,股本较小,资本公积高,存在转增预期,而随着股本扩大,资本公积相对不高,转增意愿就没有那么强烈。

8、美元反弹期间A股市场如何演绎?若美元连续反弹,哪些板块属于防御性比较高的板块?

巨丰投顾朱华雷:美元连续反弹,意味着人民币短期快速贬值,对应人民币贬值的纺织服装等受益股会在短期有较好的防御性。

9、近期,珀莱雅股价创出历史新高,5年以来珀莱雅股价走势也好于茅台。是否说明美妆从复购率(人口消费模型分析)等商业模式分析上,要好于白酒赛道了吗?

巨丰投顾朱华雷:美妆行业中,珀莱雅已经成为标杆,股价表现“硬过茅台”这并非是行业成长性高于白酒,而是珀莱雅从行业中脱颖而出的结果。公司大单品策略推行顺利,精华、眼霜等高毛利产品销量上升较快,带来毛利率的结构性改善;公司线上销量占比持续上升,在过去几年受到疫情影响相对较少。

10、以2014-15牛市为例,当时互联网+、信息安全、传媒等可以算软件方向,2020-21牛市为例,光伏、新能源车等可以算硬件方向。A股投资大科技方向是否有从硬件到软件的周期变化?

巨丰投顾赵玲:市场其实选择的是成长性突出,确定性较强的板块进行博弈,2014年牛市TMT行业最受关注,2020年则是新基建大潮下带动新能源行业的大幅上涨,今年以来信创、算力、AI等板块受到关注,是软硬件的结合。

11、横琴、前海各迎30条金融改革创新举措,粤港湾大湾区概念还能火吗?

巨丰投顾赵玲:消息面的整体刺激,对概念板块或有短期的情绪提振,但持续性还需看具体的受益产业或行业。

12、奥联电子遭证监会立案调查,对该股走势怎么看?

巨丰投顾赵玲:遭到证监会调查,短期对股价不利,尤其是此前大涨下,更容易造成短期的资金出逃。不过,如果调查的内容对公司经营影响不大,那么公司股价后期仍有大概率的回升。

执笔投顾:

张翠霞 执业证书:A0680620080009

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

赵玲 执业证书:A0680615040001

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责任编辑:wangjx

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