巨丰晨会｜对春节之前市场行情不宜过分乐观

市场观点｜对春节之前市场行情不宜过分乐观

上周A股三大指数集体上涨。上证指数周涨2.21%，深成指周涨3.19%，创业板指周涨3.21%，总体呈现放量上涨的态势。消费者服务、食品饮料等大消费行业上周强势上涨，北向资金上周净流入200.15亿元，连续7周净流入。整体来看北向资金流入银行、非银行金融、食品饮料、传媒、电力设备及新能源方向较多，流出交通运输、农林牧渔、通信、有色金属、石油石化方向较多。

巨丰观点

从全年角度看，市场整体向好的趋势在不断增强。这其中，最核心的还是对全年经济复苏预期的持续加固，尤其在海内外对今年经济增长乐观下，资金已经跃跃欲试，外资更是迎来短期的跑步入场。不过，毕竟经济复苏还仅是预期，而且在一月份来看，由于春节因素，在疫情影响并不会太快消散以及大概率出现的提前返乡潮下，经济数据可能也不会有太好的反弹，加之春节前规律性的成交疲软，对市场或仍有抑制。所以，尽管元旦之后市场整体向好，但在春节之前，不宜过分乐观。

宏观政策｜国家医保药品目录内治疗新冠症状的药品达600余种

阿兹夫定片、清肺排毒颗粒经过本次谈判纳入国家医保药品目录后，国家医保药品目录内治疗发热、咳嗽等新冠症状的药品已达600余种。同时，为满足各地新冠病毒感染患者治疗的需要，近期各地医保部门结合当地医保基金运行情况，又将一批新冠对症治疗药物临时纳入本地区医保支付范围。总体来看，医保报销的新冠病毒感染治疗用药品种丰富。根据近期国家医保局会同有关部门联合印发的《关于实施“乙类乙管”后优化新型冠状病毒感染患者治疗费用医疗保障相关政策的通知》要求，《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》中的所有治疗性药物，包括Paxlovid、阿兹夫定片、莫诺拉韦胶囊、散寒化湿颗粒等，医保都将临时性支付到2023年3月31日。在此期间，新冠病毒感染的参保患者使用这些药品均可享受医保报销政策。

行业机会｜上游成本的压缩有望促进下游储能需求快速提升

2023年国内储能在政策面和基本面双重推动的作用下，有望迎来量利齐升。政策端，我国出台多项具有实际利益推动作用的储能相关政策，政策着眼点落在了储能发展规模、储能发展经济性、推动新型储能技术发展等各个方面，为我国储能行业发展保驾护航；基本面上，上游原材料产能持续扩张，硅料和碳酸锂价格均开始见顶回落，硅料价格有望进一步下跌，上游成本的压缩有望促进下游需求的快速提升，大储经济性有望提升。预计2023年国内储能需求达到15GW/31.9GWh，同比增长146.3%/166.6%，其中大储需求为13.3GW/28.5GWh，同比增长144.6%/165.7%。

热点新闻｜国务院联防联控机制发布新冠病毒感染第十版防控方案

国务院联防联控机制《关于印发新型冠状病毒感染防控方案(第十版)的通知》周六印发。方案提出，在常态化情况下，一般不需要采取紧急防控措施。在疫情流行期间，结合病毒变异情况、疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运转情况综合评估，可根据人群感染率和医疗资源紧张程度，适时依法采取临时性的防控措施，减少人员聚集，降低人员流动，减轻感染者短时期剧增对社会运行和医疗资源等的冲击，有效统筹疫情防控和经济社会发展。

中国12月末外汇储备报3.1277万亿美元

国家外汇管理局统计数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较11月末上升102亿美元，升幅为0.33%。2022年12月，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

商务部：将继续推动稳定和扩大汽车消费

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，从近期情况看，受疫情和有关支持政策退出等因素影响，汽车消费市场出现一定波动，扩大汽车消费面临一定压力。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，疫情防控措施不断优化调整，今年经济运行有望总体回升，这为稳定增加汽车消费提供了有力支撑。综合各种因素，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。下一步，商务部将会同相关部门多措并举，继续推动稳定和扩大汽车消费。

策略观点

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善。中央经济工作会议政策定调后，政策预期博弈退潮，疫情成为主导市场情绪的核心因素。随着感染峰值逼近，市场情绪逐步得到修复，市场存量博弈的局面得到改善。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块。周五美股集体收涨，周末市场消息面偏暖，预计A股将再度尝试冲关3200点，抗原检测、新能源汽车等板块有望走强。当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长有望成为市场新的主线，鉴于市场成交量并未有效释放，对于11月初以来的强势板块需提防补跌风险。

技术分析｜沪指试探3200点是大概率事件

指数运行：沪指看，连续四个交易日的震荡攀升阳线，波动率完成12月30日跳空缺口回补后，并中继有3129点跳空缺口，明确缩量上攻至144日线和中期下降趋势线压力位置的风险偏好下降，伴随60分钟线完成小三浪上攻，以及MACD指标的初始金叉形成，预期本周或有折返跑的缺口回补，但只要不破3097点一线强支撑就意味着后市试探并突破3200点是大概率事件；创业板指数先抑后扬上攻周阳线突破2432点一线颈线阻力，为三浪上攻驱动结构，有利后市试探并突破中期下降趋势线和颈线压力，明确此位置的多空激烈博弈或有技术整固诉求，但不会逆转中期向好上升趋势；结合科创50指数冲关1000点的冲高回落、深成指临近前高点颈线压力的遇阻回落情况，预期本周如是给出主动性完成缺口回补或修复5日线乖离的技术整固，应该是有利年前平稳运行的好事。

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