巨丰早参：国常会强调能源保供！市场新主线浮现

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善。中央经济工作会议政策定调后，政策预期博弈退潮，疫情成为主导市场情绪的核心因素。短期市场将以存量博弈特征下的短期交易为主导，波动依然较大。随着感染峰值逼近，市场情绪逐步得到修复。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块。隔夜美股集体收涨，热门中概股大幅上涨，预计港股将继续冲高并带动A股高开，当前A股已经进入年报预告窗口期，业绩高增长有望成为市场新的主线，鉴于市场成交量并未有效释放，对于11月初以来的强势板块需提防补跌风险。

美股

美联储会议纪要显示，与会者继续预计，持续提高联邦基金利率将是适当的。美股三大指数集体收涨，道指涨0.40%，纳指涨0.69%，标普500指数涨0.75%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨8.57%。京东涨超14%，小鹏汽车涨超13%，阿里巴巴涨近13%，百度、蔚来涨超10%，理想汽车涨超9%，富途控股、网易涨超8%，拼多多涨超7%，腾讯音乐、满帮涨超6%，爱奇艺涨超5%。

A股

周三，沪指涨0.22%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。行业板块涨多跌少，装修建材、房地产开发、房地产服务等地产链股票走强，光伏设备、能源金属、煤炭行业跌幅居前。

港股

周三，香港恒生指数收涨3.22%，恒生科技指数涨4.58%。地产股、互联网医疗涨幅居前，热门科技股普遍上涨，阿里健康、龙湖集团涨超11%，新城发展、宝龙地产涨超10%，哔哩哔哩涨超9%，阿里巴巴、百度集团涨超8%，京东集团涨超7%，腾讯控股涨超4%。苹果概念股、煤炭股跌幅居前，顺宇光学科技跌超10%，赣锋锂业、比亚迪电子跌超4%，中煤能源跌超3%。

热点

1、国常会：部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作

重要程度：★★★

国常会部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。

点评：

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷认为，当前时期北方地区采暖季，各地对煤炭、天然气需求较多，保持煤炭、天然气供应稳定，有利于企业和居民的生产和生活需求，同时通过价格调控限制能源价格上涨，有利于下游企业的正常运营，对供暖企业和发电企业形成政策性保护。

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤认为，粮食和能源作为事关民生、社会稳定的重要资源，粮食和能源的保供稳价是重中之重，不仅是春节期间的保供稳价，粮食和能源的保供稳价将会常态化。能源方面最关键还是保障煤炭的供应和价格，一方面需要加大煤炭的供应量，另外一方面还要加强市场监管，保证电力的输出能力。我们认为，做好能源保供，保障能源企业总体营收、盈利状况的改善，将会带动行业投资稳定增长，从而促进绿色经济发展和稳大盘的作用，实现能源强国战略。二级市场上，受益能源保供，风光以及储能建设概念会得到进一步的提振，这条赛道已经调整的相对充分，可以考虑逐步采取低吸配置策略。

2、美国消费电子展即将举行、虚拟现实头戴设备或成焦点

重要程度：★★★

2023年美国拉斯维加斯消费电子展将于1月5日至8日举行。继去年成为CES的主题之后，旨在将人们传送到元宇宙的虚拟现实头戴设备预计将再次成为焦点。此外，百度即将在10日的Create开发者大会上发布全球首个独立元宇宙解决方案——希壤元宇宙底座MetaStack，将原本需要6个月到一年的元宇宙开发，到如今最快40天即可完成。

点评：

国盛证券预计，AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。建议重点关注VR、元宇宙等新技术方向的公司的业务进展，基本面长期向好的个股已经到了中期配置角度的较好价格位置。元宇宙及细分产业：目前板块估值已回调至低位，重点关注VRAR/虚拟人等方向产业落地及企业财报兑现情况，重点标的：锋尚文化、风语筑、城市传媒。

疫情跟踪

1、贵州最新通报:疫情已进入平台期,感染人数将逐步下降。

2、重庆通报:重庆本轮疫情感染高峰期已过。

3、外交部发言人:希望各方避免政治化疫情的言行。

宏观

1、央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

重要程度：★★★

2023年中国人民银行工作会议深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，总结2022年和五年来主要工作，分析当前形势，部署2023年工作。会议提到，要加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。

点评：

国金证券认为，预计未来需求侧将有大力度政策支持行业复苏，2H21以来持续积极拿地的房企销售复苏更强劲。首推布局优质重点城市、主打改善产品的房企，如滨江集团；稳健选择头部央国企，如招商蛇口。

2、自然资源部部长：适当增加今年土地计划指标 支持“十四五”规划重大工程

自然资源部部长王广华表示，今年我们将不断优化政策，与宏观经济政策协同发力，促进经济运行总体回升，具体包括：适当增加今年土地计划指标，支持“十四五”规划重大工程、城市群和都市圈基础设施建设；加大盘活存量，优先保障重大项目和民生项目用海；推进用地审批权“放管服”改革，使省级政府拥有更大自主权。

3、市场监管总局开展全国涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动

记者从4日召开的全国市场监管系统开展涉疫药品和医疗用品稳价保质电视电话会议上获悉，市场监管总局决定自今年1月至6月，部署全国开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，从严从快查处社会反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为。

4、外汇局：深化外汇领域改革开放防范跨境资金流动风险

国家外汇管理局召开2023年全国外汇管理工作会议。会议部署了2023年外汇管理重点工作，深化外汇领域改革开放。稳妥有序推进资本项目高水平开放，完善跨国公司本外币一体化资金池试点。防范跨境资金流动风险。强化外汇形势监测分析，加强宏观审慎管理和预期引导，丰富宏观审慎政策工具箱。完善外汇储备经营管理。推进专业化投资能力建设、科技化运营能力建设、市场化机构治理能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

5、乘联会：初步统计12月乘用车市场零售242.5万辆同比增长15%

初步统计，12月乘用车市场零售242.5万辆，同比去年增长15%，较上月增长47%；12月全国乘用车厂商批发227.3万辆，同比去年下降4%，较上月增长12%。2022年，乘用车市场零售2070万辆，同比2021年2015万辆，增量55万辆，同比增长1.8%；2022年，预计狭义乘用车批发2320万辆，同比2021年2110万辆，增量210万辆，增长10%。

6、山东：到2025年可再生能源装机达到9000万千瓦以上

山东印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》。文件指出，在烟台、潍坊、滨州等市布局大功率海上风电、高效光伏发电、智能电网、先进核电等清洁能源装备与关键零部件制造，打造中国海上风电国际母港、智能光伏装备制造基地、“国和”先进三代核能基地。大力发展可再生能源。开展整县分布式光伏规模化开发示范和“百乡千村”绿色能源发展示范。积极推动地热资源开发利用。到2025年，可再生能源装机达到9000万千瓦以上。

产业

1、纸浆价格大概率进入下行期、造纸板块有望盈利改善

重要程度：★★★

据悉，全球最大纸浆生产商和出口商巴西企业Suzano近期宣布其桉树纸浆在中国的售价将下调，这也是2021年底以来的首次。多位分析人士认为，2023年下半年，上游纸浆成本回落叠加国内消费回升，有望推动国内造纸行业利润修复。

点评：

国信证券认为，布局消费复苏和地产催化，关注造纸链盈利弹性。12月线下客流探底后元旦迎来回暖，生活服务业加速回归，看好后续复苏趋势。家居持续受益地产政策催化，造纸链成本下行释放盈利弹性，重点推荐太阳纸业、中顺洁柔。

2、工信部优化调整微波通信系统频率 推动我国微波通信产业高质量发展

工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。

3、中国信通院：2022年11月国内市场手机出货量2323.8万部 同比下降34.1%

中国信通院数据显示，2022年11月，国内市场手机出货量2323.8万部，同比下降34.1%，其中，5G手机1792.0万部，同比下降38.1%，占同期手机出货量的77.1%。2022年1-11月，国内市场手机总体出货量累计2.44亿部，同比下降23.2%，其中，5G手机出货量1.91亿部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的78.3%。

4、机构：2022年液晶监视器出货量1.35亿台2023年将恢复疫情前水平

据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年液晶监视器预计出货量为1.35亿台，年减7%。尽管2022上半年整体出货表现相当稳定，但下半年在企业预算缩减下，商务需求明显放缓，消费市场也在通胀及升息效应持续扩大下，导致消费性电子产品需求大幅削减。考虑疫情带动的需求红利退场及国际环境的不确定，预估2023年液晶监视器出货量约1.27亿台，年减幅度约5.8%，恢复至疫情前水平。

A股交易提示

利空提示

力源科技（688565）：涉嫌信息披露违法违规 收到中国证券监督管理委员会立案告知书

华润三九（000999）：12月份产品增长速度可能没有市场预期那么大

鸿达兴业（002002）：控股股东申请破产清算

个股关注

镇洋发展(603213)

公司主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，氯碱类产品为公司主要产品，包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠等。目前公司拥有烧碱产能35万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能2万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.88万吨/年。

亚士创能(603378)

公司主营业务为功能型建筑涂料、建筑保温装饰一体化产品、建筑保温材料及其应用系统的研发、生产、销售及服务。公司的主要产品是功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料。公司已连续9年荣获“中国房地产500强首选供应商”,三大产品在行业排名中均位列前三。

知识分享

什么是获利回吐？

也称技术性修正，也叫技术性调整，是指股票持有者在市场价值发生变动、出现对自己有利的价位后，主动改变持仓而使账面利润转化为实际利润的一种交易行为。

获利回吐往往发生在市场行情出现反转的时期。一般来说，当市场从牛市转为熊市时，往往是多方获利回吐；而当市场从熊市转为牛市时，常常是空方获利回吐。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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