巨丰复盘：两市明显分化 地产产业链强势上行

【巨丰视点】

周三，A股走势分化：沪指小幅上涨，创业板展开调整。盘面上，装修建材、造纸印刷、房地产、保险等领涨，游戏、装修装饰、银行、通信服务、家用轻工、水泥建材、教育、医疗服务等涨幅居前；光伏设备、能源金属、煤炭、电池、有色金属、半导体、商业百货、风电等行业跌幅居前。题材股方面，租售同权、重组蛋白、CRO、东数西算、装配建筑、彩票概念等领涨；汽车一体化压铸、毛发医疗、熊去氧胆酸、TOPCon电池、蒙脱石散、地塞米松、HIT电池、固态电池等跌幅居前。

【技术看盘】

中期来看，大盘现处于第三浪上涨后的中期震荡行情。短期来看，大盘快速反弹后再次回探，反复夯实底部。

【热点板块】

造纸板块走强：岳阳林纸、安妮股份、凯恩股份涨停，民丰特纸、冠豪高新、森林包装等涨逾5%，恒丰纸业、宜宾纸业、五洲特纸等涨幅居前。

房地产板块走强：新华联、数源科技、三湘印象、中南建设、新城控股、ST泰禾、ST新城涨停，中交地产、金地集团、华发股份、招商蛇口等涨逾5%。

建筑建材板块走强：中装建设、兔宝宝、豪美新材、甘咨询、亚士创能涨停，金螳螂、森鹰窗业、荣安地产、建科院、中铁装配等涨幅居前。

【要闻盘点】

财政部部长刘昆：要适度加大财政政策扩张力度

一是在财政支出强度上加力；二是在专项债投资拉动上加力；三是在推动财力下沉上加力。截至目前，我国政府债务余额占GDP的比重，低于国际通行的60%警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。

交通运输部：要着力扩大铁路有效投资，优化铁路基础设施布局

抓紧推进川藏铁路、西部陆海新通道等重点项目，创新投融资机制，充分用好助企纾困政策。要着力推动铁路转型升级，加快推进运输结构调整优化和运输组织模式创新，大力提升出行服务品质，持续深化铁路关键核心技术自主创新。

公募集体看多：市场将走向慢牛 布局两大主线

2023年的春季躁动行情与宏观经济复苏、上市公司盈利改善等因素有密切关系。公募表示2023年市场风格会出现“先价值、后景气”转变，“大安全”(如军工、信创、能源安全、粮食安全概念等)和“稳增长扩大内需”(如医药、消费、地产链、基建链)，是新年重点布局的两大主线。

【资金动向】

根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出168.90亿元，今日超大单净流出57.93亿元，大单净流出110.97亿元，中单净流出7.55亿元，小单净流入176.45亿元。

【涨停分析】

今日涨停61家，跌停9家；

今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回落。同花顺数据显示，两市涨停个股多集中于国企改革、华为概念、数字经济等板块，两市题材热度一般，赚钱效应一般。

【观点策略】

市场早盘震荡分化，沪指延续反弹，创业板指震荡调整。盘面上，房地产及产业链上各板块集体走强，大金融股盘中走强带动上证50指数走强，造纸板块大涨，数字经济概念股继续活跃。医药股陷入调整，新冠药方向领跌。

午后，大盘快速回落，传媒、房地产板块涨幅收窄，光伏、煤炭、半导体、电池板块走低；电力、通信服务、医疗器械板块走强。三大指数集体翻绿，创业板跌幅超过1%。尾盘，零售、医药、环保、酿酒、工业母机等板块走强，沪指再度翻红。北向资金全天小幅净流入。

从全天走势看，A股总体呈现放量反弹的格局，市场情绪逐步修复，大盘短线有望继续上行。

投资建议：巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素，但这三大因素已经逐步改善。中央经济工作会议政策定调后，政策预期博弈退潮，疫情成为主导市场情绪的核心因素，12月PMI数据继续下滑，为市场提供逢低进场的机会。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注超跌赛道股，此外中字头及年报预增板块有启动继续，亦可逢低关注。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

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