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巨丰视角:再传利好!A股再次跳空上行如何把握机会?

2022-12-01 11:16 作者:郭一鸣
导读短期,降准叠加稳楼市政策释放下,经济企稳回升预期加强。而国内防控优化措施不断、海外美联储加息放缓预期加固,共同提升市场风险偏好。价值股集体走强下,指数多次跳空高开上行,“跨年行情”或正在运行。

观点:十一月PMI继续维持在荣枯线下方,短期经济弱复苏依旧。不过,防疫优化措施出炉以及“稳地产”政策不断释放,市场信心提振下,经济企稳预期加强。此前连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,政策提振以及基本面回升下,看好A股整体的修复行情。短期,降准叠加稳楼市政策释放下,经济企稳回升预期加强。而国内防控优化措施不断、海外美联储加息放缓预期加固,共同提升市场风险偏好。价值股集体走强下,指数多次跳空高开上行,“跨年行情”或正在运行。

昨日收盘前,市场的走势就比较“诡异”,当然这份“诡异”一方面是明晟公司(MSCI)11月份的半年度指数调整于11月30日收盘后实施,12月1日生效。所以我们看到指数收盘之际北向资金加速流入,带动指数快速翘尾;另一方面,广州各区进一步优化疫情防控措施,广州板块一度大涨,港股也一度迎来快速上行。

在此基础上,昨日至今,市场再迎利好:首先,美联储加息放缓预期加固。美联储主席鲍威尔在重要讲话中表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策,利率峰值可能略高于9月的预测,放慢加息步伐的时机最早可能是在12月。放慢加息步伐预期令金融市场重回乐观。美股三大指数大幅收涨,中概股创历史最佳月度表现;其次,防疫政策持续优化。上级强调,要充分发挥各方专家优势,不断优化完善防控措施。而北京昨晚也明确,自2022年11月30日起,全市长期居家老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等无社会面活动的人员,如果无外出需求,可以不参加社区核酸筛查。

海外美联储加息放缓预期再次增强,叠加国内防疫政策持续优化,这是今日A股大幅高开的直接原因。而在这些利好的提振下,市场风险偏好逐步提升,金融等价值品种估值提升预期下不断走高,而疫情修复的消费以及酒店旅游等板块也是连续表现,在成交量的释放下,市场一片积极。

在此基调下,我们看到A股此前受阻的3100点整数关口,已经被牢牢收复。而一度跳空上行中,几近刺破3200点。短期的强势,可见一斑。不仅如此,随着近期连续的跳空,市场成交逐步释放,做多热情在逐步回归。而再次跳空上行后,指数已经突破了下半年以来的下跌趋势线,而且也突破了10月以来的反弹趋势线,这意味着市场基本结束了下半年以来的调整趋势,进而有望打开新的上涨空间。

回顾11月以来市场的综合表现,地产以及金融的“修复”主线成为主基调,无论是稳地产的政策不断,还是国企上市公司低估的定调,市场对于低位价值的倾向开始增强。而随着12月重要会议的即将召开以及对明年经济提振的预期,“跨年行情”的窗口或已经开启。而带领这个风向的,则很有可能还是以传统蓝筹为首的低位价值品种。

本着市场的倾向以及逻辑的佐证,阶段的配置上,仍可重点跟踪金融、地产以及消费等传统的蓝筹板块。不过,这里需要注意的是,对于连续拉升的品种不建议重点关注,更多的可挖掘低位仍未启动的标的。当然,如果对于这些品种的选择有困难,也可以考虑相应的蓝筹ETF做适当的配置参考。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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