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巨丰微策略:A股新高之后的配置 应该注意什么?

2022-11-30 15:06 作者:郭一鸣
导读短期内,降准叠加地产重磅政策提振,市场放量大涨并创下反弹新高。与此同时,低位蓝筹股整体发力,是市场再次走强的重要力量。纵观历史规律,叠加当前市场综合情况,对于价值风格整体青睐有加,在新的配置中,可适当倾斜。

观点:十月PMI重返荣枯线下方,经济弱复苏依旧。不过,稳增长政策不断加码下,经济整体回升预期仍值得期待。此外,连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,看好A股整体回升的阶段投资机会。短期内,降准叠加地产重磅政策提振,市场放量大涨并创下反弹新高。与此同时,低位蓝筹股整体发力,是市场再次走强的重要力量。纵观历史规律,叠加当前市场综合情况,对于价值风格整体青睐有加,在新的配置中,可适当倾斜。

今日沪深两市双双低开,开盘后一度拉升翻红,此后震荡翻绿后再度回升走强,并于上午收盘前再创此次反弹新高。午后,指数震荡后小幅跳水,并再次走低翻绿下尾盘继续回落,全天冲高回落。盘面上,汽车板块大涨领衔,煤炭、通信以及农林牧渔紧随其后,而多数板块走低下,房地产产业链整体调整。

众所周知,最近市场迎来两大利好:一个是公告降准,一个是房地产股权融资政策落地;前者,从货币政策的定调上再次给予确立,即当前货币政策相对宽松,流动性整体保持合理充裕。此举既打消了此前货币收紧预期的担忧,同时也给市场带来信心提振,有利于股市整体表现;后者,重磅政策不断释放下,对经济掣肘的房地产市场企稳预期再次加强,而一旦房地产市场企稳回升,对于经济的提振不言而喻,也有助于提振经济的复苏,对股市上行创造良好的环境。

因此,国内大环境边际改善之下,市场仍有向好的基础和动力。也正是如此,指数昨日放量大涨迎来反弹新高,也预示着这里的行情仍有纵深的基础。所以,在反弹新高之后,面临今日的冲高回落,则可视为昨日大涨后的修复,而并非可能的调整开启。当然,小幅低迷之后,成交量的重新释放,也或将对可能的继续反弹趋势带来支撑和提振。

所以,在指数新高之后的回落之际,不妨考虑结构性的低吸和新的配置。而在这个配置的过程中,需要稍微有所注意:一方面,要注意市场的节奏。当前基本面还不稳固,出现快速和连续上行的概率不大,所以切忌追高,同时在回调中可积极进行低吸和关注;另一方面,“修复”主基调下,重点关注金融以及地产产业链等低位价值品种,而对于小盘题材股,暂时的倾向性可以小一点。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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