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巨丰视角:反弹新高之后A股短期风向基本确定

2022-11-30 11:21 作者:郭一鸣
导读短期,房地产重磅政策不断,楼市稳定预期下,经济企稳信心增强。叠加降准刺激,市场也迎来反弹新高。在此基础上,低位价值成为市场一致性预期,预计成为阶段市场的主要风向。

观点:十一月PMI继续维持在荣枯线下方,短期经济弱复苏依旧。不过,防疫优化措施出炉以及“稳地产”政策不断释放,市场信心提振下,经济企稳预期加强。此前连续回调后A股估值已经处于历史低位,具备中期战略配置价值,政策提振以及基本面回升下,看好A股整体的修复行情。短期,房地产重磅政策不断,楼市稳定预期下,经济企稳信心增强。叠加降准刺激,市场也迎来反弹新高。在此基础上,低位价值成为市场一致性预期,预计成为阶段市场的主要风向。

昨日地产融资重磅利好之后,我们看到上市房企再融资重启打响了第一枪!福星股份公告,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,拟发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金拟用于公司房地产项目开发。很明显,政策来得快,而房企融资的跟进速度也很快,对于整体房企来说,可谓是好上加好。在增强市场信心的同时,对于楼市的企稳和回升的预期也在不断加强。

而就在房地产重磅政策提振下,房地产板块以及金融股联袂拉升,不仅创下了此轮反弹的新高,也基本确立了现阶段行情的基本风向,即以传统蓝筹为首的低位价值股!

对于这个风向的判断,一方面来源于历史的统计和规律,比如根据安信证券的研究,上证指数在历年12月的平均收益率是2.75%,在历年1月的平均收益是-0.92%。结构层面上,跨年行情中价值风格往往优于成长风格,大盘股表现优于小盘股,大金融、消费风格占优。另一方面,在基本的规律面前,结合当前的综合情况。比如除了基本面之外,今年的政策预期上,核心关注点在于地产链修复,疫情防控政策优化与信息安全产业三方面。而从阶段资金的倾向以及市场的表现看,也基本符合这个基本的逻辑。

因此,当前指数再次迎来反弹新高之后,随着年末重要会议的即将召开以及对明年经济提振的预期,“跨年行情”的窗口或已经开启。而带领这个风向的,则很有可能还是以传统蓝筹为首的低位价值品种。

本着这样的逻辑和思路,阶段的配置上,可以重点跟踪金融、地产以及消费等传统的蓝筹板块。不过,这里需要注意的是,对于连续拉升的品种不建议重点关注,更多的可挖掘低位仍未启动的标的。当然,如果对于这些品种的选择有困难,也可以考虑相应的蓝筹ETF做适当的配置参考。

整体上,房地产市场迎来大利好的同时,对股市也带来积极的提振。叠加此前降准释放的货币政策积极信号,股市整体向好的趋势没有改变。在年末重要会议预期提振之下,“跨年行情”或已经启动,而市场风格也在近期逐步明确,注意市场节奏之际,可重点跟踪传统蓝筹低位价值品种。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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