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巨丰早参:国常会释放降准信号!A股哪些板块望爆发?

2022-11-24 07:08 作者:丁臻宇
导读预计A股将冲破3100点,结束持续近2周的盘整。总体看,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注估值处于历史低位的低价股。

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升,构成二次探底走势,沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。昨日盘后,利好消息来袭:国常会部署六项新任务,释放降准信号;美联储加息放缓预期增强,美股集体收涨,中概股表现出色。预计A股将冲破3100点,结束持续近2周的盘整。总体看,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注估值处于历史低位的低价股。

美股

美国三大股指全线收涨,道指涨0.28%报34194.06点,标普500指数涨0.59%报4027.26点,纳指涨0.99%报11285.32点。迪士尼涨2.85%,赛富时涨2.04%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.46%,特斯拉涨7.82,谷歌涨1.45%。中概股多数上涨,玩美涨38.14%,雾芯科技涨18.34%。

A股

周三,A股三大指数震荡整理,沪指上涨0.26%,深证成指下跌0.27%,创业板指下跌0.14%。光伏板块大涨,电源设备、电力、风电板块涨幅居前,中药、化学制药、教育板块跌幅居前。

港股

周三,港股恒指收涨0.57%,恒生科技指数涨1.13%,中字头及国企改革概念股继续发力,中铝国际涨近25%,中广核新能源涨15.5%,大唐发电涨4.9%,中国铁建涨超4%。互联网科技股走强,快手涨超5%,京东集团涨3.2%,阿里巴巴涨超3%。医药板块走低,康希诺生物跌近14%,开拓药业跌7.3%,复星医药跌3.8%。




热点

1、国常会:适时适度运用降准等货币政策工具 保持流动性合理充裕

重要程度:★★★★

国常会部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。会议指出,加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

点评:

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣认为,适时适度运用降准等货币政策工具,意味着降准不远了。按照以往规律,国常会定调之后央行一两周内降准的概率较大。如果降准,将有利于稳定市场预期,增强市场主体信心。同时,有利于稳定宏观经济大盘,为经济稳定创造有利条件。此外,一旦降准,企业融资成本降低、流动性释放以及投资者情绪提升等预期提振,有利于推动股市上涨。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷认为,降准可以降低银行间拆借成本,利好于银行板块,同时间接利好非银金融,降低融资成本,相当于变相的降息,如果这些资金流向实体,对地产,建筑等行业也将形成利好刺激。

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤认为,随着新的政策不断优化,正值经济恢复巩固关键阶段,保证物流的畅通可以促进交通物流产业链复苏,确保人民群众生活秩序恢复,企业生产经营活动能够更加稳定,更好的稳住宏观经济大盘。

2、《推动提高上市公司质量三年行动方案》印发 包括八方面重要举措

重要程度:★★★

近日证监会制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,方案在8大方面提出了相应措施:一是优化制度规则体系;二是聚焦公司治理深层次问题;三是完善信息披露制度;四是优化上市公司整体结构;五是推动上市公司稳健发展;六是健全打击重大违法长效机制;七是加快上市公司监管转型;八是加强协作联动。

3、大多数美联储官员支持放慢加息步伐


美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢加息步伐;一些美联储官员希望在加息步伐放缓前看到更多数据;与会者表示,鉴于货币政策存在不确定的滞后性,较慢的加息速度将更好地让FOMC评估实现目标的进展情况。数名官员得出结论称,对于委员会实现目标至关重要的联邦基金利率最终峰值水平将略高于先前的预测。美联储内部经济学家在会上告诉委员们,明年经济衰退可能性升高至50%左右。与会者一致认为,通胀压力几乎没有减轻的迹象;与会者普遍指出,通胀前景的风险仍向上行倾斜。

疫情跟踪

1、北京:连续两天日新增感染者数破千 社会面病例波动式上升。 

2、广州:启用19个方舱医院 实施分类救治。

3、郑州:当前疫情处于高位震荡阶段 社会面传播风险增大。

宏观

1、金融16条出炉!金融支持房地产再加码

重要程度:★★★

23日,《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》正式公布。在房地产业内人士看来,此次政策表述内容重要、信息量很大。此次政策确立了非常重要的风控制度,即展期政策,有效防范房地产金融系统不良率增加;创设配套融资这类新的保交楼支持工具、在房贷集中度管理政策方面延长过渡期,对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。

点评:

川财证券认为,本轮政策凸显政府托底态度,民企纾困力度逐步提升,展望2023年,在“房住不炒”主基调下,房企纾困政策仍将集中在支持房地产平稳发展,加大对优质房企的流动性支持。建议关注具备融资优势、聚焦高能级城市业务的央国企和头部民企,相关标的:保利发展、招商蛇口、万科A、中国海外发展、滨江集团、美的置业、新城控股等。

2、国管局发文推动提高国有资产管理效能

国管局近日印发《关于提高中央行政事业单位国有资产管理效能 坚持勤俭办一切事业的实施意见》,推动提高国有资产配置处置、日常运行、服务保障等方面的管理效能,坚持勤俭办一切事业。意见以全流程、全要素、全方位提升中央行政事业单位国有资产管理效能为主线,从严格资产配置处置、严控资产运行耗费、提升资产保障能力、强化计划预算控制、推动管理方式转型、涵养勤俭节约风尚6个方面,提出从严控制新增资产配置、提高资产处置利用收益等12项具体措施。

3、证监会重磅发声!支持这类企业快速发行上市

证监会商庆军11月23日表示,证监会将在保证审核质量的前提下,支持一批具有核心竞争力的标杆企业快速实现发行上市,形成示范带动效应,引导更多优质企业积极申报,推动北交所尽快形成一定规模。同时,将完善北交所产品布局,进一步完善创新层分层标准。

4、两部门:加快修订石化、化工、钢铁、有色金属等行业强制性能耗限额标准

国家发改委、市场监管总局就《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提到,在工业领域,加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准。在能源领域,加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。推进实施重点行业、产业园区、城乡建设、公共机构等节能降碳工程,支持重点领域和行业节能降碳改造,推动重要产品设备更新改造。各地区要对标节能标准要求,加大对重点行业和产品设备节能降碳更新改造的资金、政策等支持力度。

5、央行、银保监会:重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,做好房地产项目并购金融支持。鼓励商业银行稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务,重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目。鼓励金融资产管理公司、地方资产管理公司(以下统称资产管理公司)发挥在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力,与地方政府、商业银行、房地产企业等共同协商风险化解模式,推动加快资产处置。

6、乘联会崔东树:受新能源车补贴年底正式退出影响 明年年初国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮

“比亚迪此轮涨价与动力电池原材料价格大幅上涨关系不大。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,受新能源汽车补贴在今年年底正式退出影响,明年年初,国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮,但规模不会太大。 


产业

1、全球海上风电联盟成员迎来大扩容、海上风电望迎来国内外需求共振

重要程度:★★★

据报道,在日前召开的第27届联合国气候变化大会(COP27)上,包括比利时、美国、澳大利亚、葡萄牙等在内的11个国家先后宣布加入全球海上风电联盟(GOWA),承诺进一步快速增加海上风电,以应对气候和能源安全危机。

点评:

中银证券认为,深远海风力资源丰富,漂浮式风电是必然趋势。漂浮式海风规划相继出台,全球新增装机容量增速可观。从全球范围来看,英国、法国、德国、挪威、美国、韩国、中国等国家均提出了明确的漂浮式海风项目规划。建议关注具备漂浮式风机系泊锚链生产技术的亚星锚链,具备漂浮式脐带缆生产技术的东方电缆、中天科技,以及海风基础生产厂商海力风电、大金重工、泰胜风能等。

2、目标5000亿元!上海打造五大未来产业集群

11月23日,上海市政府举行新闻发布会,将打造未来产业创新高地。会上对上海市政府出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》做了介绍,《行动方案》旨在强化高端产业引领功能,积极布局上海未来发展新赛道。方案提出,争取到2030年,上海未来产业产值达到5000亿元左右,将打造五大未来产业集群。

3、中国生物:mRNA猴痘疫苗数据表现出良好的安全性、有效性

据中国生物官微,11月22日,国药集团总工程师、首席科学家、中国生物董事长杨晓明团队宣布成功研发了三种针对猴痘的候选mRNA疫苗VGPox1-3。作为全球第一个发表的猴痘特异性mRNA疫苗,VGPox1-3具有独特的抗原设计,在免疫小鼠上可强烈诱导抗痘病毒特异性抗体,较现有减毒活病毒疫苗更为安全,而且免疫后能够更早地产生预防病毒的中和抗体。

4、智能制造重磅会议召开 产业按下“加速键”

11月23日,2022世界智能制造大会在江苏南京开幕,智能制造数据资源公共服务平台正式上线。券商研报指出,中国经济正处于转型过程中,装备制造业持续扮演重要角色,在这一过程中,智能化是最大的主题,未来1年机械行业的投资主线,是制造业复苏和高端装备自主可控。在各细分板块里,重点推荐机器人、机床、刀具、叉车等通用设备板块。

A股交易提示

利空提示

金陵体育(300651):董事李剑峰涉嫌短线交易公司股票 被证监会立案调查

梦洁股份(002397):因涉嫌信披违法违规 董事长等人遭证监会立案

粤传媒(002181):目前无体育彩票代购或代销业务 预计卡塔尔世界杯不会对收入产生较大影响

个股关注

永太科技(002326)

公司主营业务以含氟精细化学品为核心,主要产品按照终端应用领域分为三类,包括医药类、农药类、锂电及其他材料类其中,。医药、农药板块在纵向上构建了从中间体到原料药和制剂的垂直一体化产业链,锂电及其他材料类产品主要有锂电池材料(六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂、VC、FEC、电解液等)、含氟液晶中间体等。 子公司浙江永太新能源材料有限公司年产15万吨电解液项目正式进入试生产阶段。

西仪股份(002265)

公司是主要从事于汽车发动机连杆、其他工业产品、其他产品的研发与生产,主要产品为轿车、微车和轻型车系列连杆、其他工业产品以及关键零部件。公司主要生产、经营汽车发动机连杆系列产品、其他工业产品和机床零部件及其他机械产品。

知识分享

什么是均值回归?

均值回归是一种数学方法,通常用于投资股票使用。当前的市场价格低于前一段时间的平均价格时,由于价格会趋向均值,因而随后价格将上升。同理,当前市场价格高于前一段时间的平均价格时,由于价格会趋向均值,因而随后价格将下降。换句话说,从平均价格偏差预计会恢复到平均水平。

均值回归从理论上讲应具有必然性。因为有一点是肯定的,股票价格不能总是上涨或下跌,一种趋势不管其持续的时间多长都不能永远持续下去。均值回归理论就是股票收益可预测理论的一个突破性进展,尤其对于长线投资者具有重要指导意义。


重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75% 入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。...

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%
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