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巨丰早参:国常会加大汽车消费支持力度 美联储称将加快加息步伐

2022-06-23 06:58
导读更多操作策略及金股,可联系在线客服咨询。巨丰今日策略巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光...


更多操作策略及金股,可联系在线客服咨询。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素主要是经济下行、地缘政治、美元收缩等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,沪指围绕3300点构筑震荡箱体,预计夯实3300点后将继续上行。隔夜欧美市场普跌,但幅度均低于A股调整幅度,预计周四A股将重拾升势,新冠药物和生物疫苗板块有望走强。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头,此前市场大幅上涨的资源、金融、国资改革题材、房地产等板块,注意逢高减仓。

美股

美国三大股指小幅收跌,道指跌0.15%报30483.13点,标普500指数跌0.13%报3759.89点,纳指跌0.15%报11053.08点。陶氏跌4.71%,卡特彼勒跌4.33%,领跌道指。脸书跌0.76%,特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一,中阳金融涨12.02%,脑再生跌19.89%。

A股

周三A股三大指数集体收跌,沪指跌1.2%,深证成指跌1.43%,创业板指跌0.58%。游戏、文化传媒、装修建材板块领跌,医药商业、光伏、电池板块逆势走高。北向资金净卖出近70亿。

港股

周三恒指跌2.56%,恒生科技指数收跌4.37%,互联网医疗股领跌,京东健康跌超14%,阿里健康跌超13%。消费电子板块走低,舜宇光学科技、比亚迪电子跌超7%。

热点

1、国常会:确定加大汽车消费支持政策 部署确保全年粮食丰收举措

重要程度:★★★★

6月22日,国常会确定加大汽车消费支持的政策。会议强调,要进一步释放汽车消费潜力。会议听取稳定粮食生产工作汇报,进一步部署确保全年粮食丰收的举措。

点评:

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣认为,全球通胀之下,防止输入性通胀以及通胀回升是重中之重,稳定粮食产量有利于稳定粮食价格,保护粮食安全,也有利于稳定物价;此外,释放汽车消费,进一步刺激消费,提振经济,稳住经济大盘。二级市场方面,汽车板块短期涨幅较大,谨防消息提振下冲高回落。供需紧张以及涨价趋势下,农业板块整体仍有向好预期,借助消息刺激,短期或有表现机会。

2、深改委会议强调加快构建数据基础制度、数字经济将全面提速

重要程度:★★★★

6月22日,中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调,加快构建数据基础制度,加强和改进行政区划工作。此前国家发改委表示,将牵头编制数据要素基础性制度文件,围绕数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等内容,加快构建我国数据基础制度“四梁八柱”,构建与数据生产力相适应的生产关系。

点评:

民生证券认为,稳增长主线下,新基建是发力重点,坚定看好数据中心产业链,有五大主线:1、推荐光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技;2、推荐光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技;3、建议关注IDC领域的科华数据、奥飞数据、首都在线、美利云、光环新网、数据港;4、建议关注数据中心硬件设备领域的佳力图、黑牡丹、英维克;5、建议关注数据中心运维领域的润健股份。

3、美联储主席鲍威尔:美联储需要加快加息步伐

美联储主席鲍威尔在美国国会举行的听证会上表示,美联储将继续加息以抑制通胀,他还承认美国经济有可能陷入衰退。鲍威尔预计,美联储将会持续加息,并需要灵活应对最新的数据和不断变化的形势。当被问及经济衰退的问题时,鲍威尔说,这“当然是一种可能性”,尽管这并非美联储的预期结果。美联储需要加快加息步伐。

疫情跟踪

1、北京:轮疫情共收治新冠病毒感染者388例,轻型占51.8%。

2、上海:6月23日零时起三地将调整为低风险地区。

3、澳门:本轮疫情阳性增至71例。

宏观

1、国资委:审议通过优化支持国企办医疗机构高质量发展方案

重要程度:★★★★

国务院国资委党委会日前已经审议通过优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案,近期将会同有关部门履行报批程序。据了解,对于以医疗健康为主业的国有企业,将在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面获得政策支持,与政府办医疗机构享有同等待遇。

点评:

国金证券认为,在国产替代及医疗基建深化背景下,技术创新龙头企业值得关注。建议重点关注细分优质赛道行业龙头公司,长春高新、迈瑞医疗、爱尔眼科、爱博医疗、华润三九等。

2、中央深改委:要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管

会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,以服务实体经济为本,坚持金融业务持牌经营,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。

3、浙江7部门联合推出20项举措 加强科技创新助力经济稳进提质

浙江省科技厅等7部门于近日印发了《关于加强科技创新助力经济稳进提质的若干政策措施的通知》。《通知》重点在财税支持、金融支持、改革稳企、扩投资等方面,针对性提出20项举措。据悉,财税支持措施包括,加大企业研发费用加计扣除政策落实力度,扩大高新技术企业税收优惠政策受惠面,用好增值税留抵退税政策,实施企业研发投入奖补政策,推进财政科研项目经费快达快享,加大科技创新券支持力度。

4、深交所:稳中求进扩大REITs试点规模 推动完善配套规则制度

下一步,深交所将按照中国证监会部署要求,持续优化完善项目对接服务,发挥市场功能,盘活存量资产,推动基础设施REITs市场高质量发展,更好服务国家战略和经济社会发展全局。

5、发改委:全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效 推动东北地区经济持续恢复

会议要求切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实,全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效,推动东北地区经济持续恢复,为稳住全国经济大盘贡献东北力量。

6、监管就专项债扩大投向范围征求意见 新基建项目或细化投向领域

根据预算法规定,地方政府举债只有发行地方政府债券一种形式。地方政府债券又分为一般债券和专项债券。在规模扩张的同时,专项债的使用范围也逐步扩大。21世纪经济报道记者从多位地方财政人士处了解到,近期监管部门就专项债扩大投向征求意见,新基建、新能源项目可细化支持领域。

7、住建部等八部门:推动阶段性减免市场主体房屋租金工作

住房和城乡建设部等8部门发布关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知,加快落实租金减免政策措施。被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的,2022年减免6个月租金,其他地区减免3个月租金。

产业

1、1-5月我国船舶工业运行向好 三大指标国际市场份额保持领先

重要程度:★★★

中国船舶工业行业协会发布2022年1-5月船舶工业经济运行情况。报告指出,1-5月,全国造船完工1428万载重吨,同比下降15.3%。承接新船订单1769万载重吨,同比下降46.0%。;5月末手持出口船订单9034万载重吨,同比增长19.2%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的86.3%、89.5%和88.4%。我国船舶工业三大指标在国际市场份额继续保持领先。

点评:

安信证券认为,重点关注高温合金、钛合金及碳纤维复合材料方向。军用新材料技术已基本实现自主可控并代表国内领先水平,且型号认证的双/多流水体制等使得供应商有限,供给端竞争格局较好,预计行业未来增长确定性较高,并具有向民用市场急需开拓的可能性,长期成长性较好。建议关注:宝钛股份、钢研高纳、西部超导、中航高科。

2、国家卫健委:加大医疗美容、医学检验、近视矫正等服务医疗机构抽查力度 依法依规严肃查处违法行为

国家卫生健康委办公厅印发2022年国家随机监督抽查计划,监督抽查内容包括:医疗卫生机构预防接种管理,重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况;巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效,加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度,依法依规严肃查处违法行为。

3、世界钢铁协会:5月全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨

根据世界钢铁协会发布的数据,2022年5月全球粗钢产量同比下降3.5%至1.695亿吨。其中印度产量为1060万吨,同比增长17.3%。日本产量为810万吨,同比下降4.2%。美国产量为720万吨,同比下降2.6%。俄罗斯产量预测为640万吨,同比下降1.4%。

4、两部门印发网络主播行为规范

6月22日,国家广播电视总局、文化和旅游部共同联合发布《网络主播行为规范》。“规范”明确,对于需要较高专业水平(如医疗卫生、财经金融、法律、教育)的直播内容,主播应取得相应执业资质,并向直播平台进行执业资质报备,直播平台应对主播进行资质审核及备案。

A股交易提示

利空提示

振邦智能(003028):目前逆变器及高效智能储能系统项目对公司营收无太大贡献;

深中华A(000017):截止目前尚未遴选到合适的重组方。

个股关注

爱康科技(002610)

公司以边框支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站运维业务为核心,业务涵盖全产业链上下游,具有显著的产业链优势。整体看,受高价硅料压制,公司毛利率出现下降;而业务布局调整,轻装上阵聚焦异质结制造,叠加硅料产能不断释放,公司盈利端将逐季度改善;最后,高端人才加速异质结量产。基于以上原因,国联证券此前发布研报称,给予爱康科技买入评级,可适当跟踪。

万泽股份(000534)

公司在高温合金材料研发、基础工业软件开发、精密铸造等领域,掌握了自主知识产权,实现了关键零部件国产化,部分技术指标达到国际先进水平,成为航发集团和中航商发国产大飞机项目的供应商。6月6日,《深圳市培育发展未来产业行动计划(2022-2025年)》公布。其中,空天技术是重点产业之一。这对于万泽股份先进航空发动机和燃气轮机的发展来说,是一个重要机遇。

知识分享

什么是交叉持股?

交叉持股是指在不同的企业之间互相参股,以达到某种特殊目的的现象。

交叉持股的主要特征是,甲持有乙的股权;乙持有丙的股权;丙又持有甲的股权等等。在牛市行情中,甲乙丙公司的资产都实现了增值,意味着它们所持有的别的公司股权也在升值,进而又刺激自身股价上涨,从而形成互动性上涨关系。

对于交叉持股公司的选择,一般看好四类投资标的:第一类:关注本币升值背景下持有金融公司的股权。第二类:持有具有资源重估机会的公司股权的上市公司。第三类:持有优质公司股权的上市公司。第四类:持有即将上市公司股权的上市公司。

当然,投资者不能脱离企业的基本面单独看股权投资,在选择投资标的的时候还是要在这个主题背景下筛选基本面较好的企业。

重要声明:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

责任编辑:yuxm

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金股预测

战绩回顾

股票名称:皇庭国际
最高涨幅:+91.75%入选日期:2021-12-30

【上榜理由】股价近两年一直在5元以下震荡,一旦带量突破,有望创下近两年新高。

股票代码 股票名称 入选日期 期间涨幅
002207 准油股份 2022-02-25 +91.59%
300249 依米康 2022-02-21 +84.41%
300636 立昂技术 2022-03-09 +39.29%
002620 瑞和股份 2022-02-28 +26.23%
002331 皖通科技 2022-02-25 +23.21%