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热点淘金:两市继续呈现窄幅震荡 汽车、地产掀起市场热潮

2022-05-13 15:37作者:朱华雷
导读短期来看,随着赛道股的回落,市场将再次陷入短期的调整格局,后期板块轮动将继续呈现。不过,中期市场趋势依然向好,短期调整存在反复可能,市场机会仍以结构性为主。

周五市场再现震荡调整,盘中两市行业及题材呈现分化和局部轮动,周期、金融等行业呈现局部走强,消费、科技、农业板块呈现回调,煤炭、地产、汽车、电力、工程机械、银行、电力等板块盘中走强,短期来看,随着赛道股的回落,市场将再次陷入短期的调整格局,后期板块轮动将继续呈现。不过,中期市场趋势依然向好,短期调整存在反复可能,市场机会仍以结构性为主。今日盘中市场有哪些亮点值得关注呢,我们简单给大家梳理和回顾一下?

1、汽车板块呈现整体走强,盘中概念股掀起市场涨停潮。汽车零部件、整车制造、汽车电子等概念股受热炒,中捷精工、欣锐科技、索菱股份、圣龙股份、无锡振华、通达电气、金鸿顺、亚星客车、江铃汽车、金龙汽车、中通客机等概念股强势涨停,湖南天雁、小康股份、安凯客车、比亚迪等个股盘中跟涨拉升走强,盘中汽车板块呈现全线活跃。

消息面称,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。今年2月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,规划提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。

乘联会日前发布我国车市最新数据,4月乘用车零售105.2万辆,日均零售3.5万辆,同比下降35%,环比下降33%。疫情对经销商店面运营带来一定影响,导致4月乘用车市场零售持续保持低位。

汽车板块自去年四季度冲高后,自年初回调。汽车行业受缺芯、上游原材料涨价以及疫情反复等不确定因素影响一直处于缓慢增长状态。随着上海、吉林等地疫情得到控制,汽车产业链企业陆续复工复产,供应链压力减弱,汽车行业4月末初现回升态势。业内人士表示,多地疫情得到有效控制后,汽车供应链预计在5月恢复到正常产能。但下半年有望回升,行业表现值得期待,当前估值重回合理区间性价比较高,具有较高投资价值。

2、煤炭板块呈现市场回暖,盘中中国神华、兖矿能源、中煤能源、盘江股份、陕西煤业、淮北矿业、昊华能源、兰花科创等煤炭股呈现市场走强。

发改委继4月30日提出现货限价政策之后,再次发文对港口和坑口限价给出了明确数值,价格上限较2月份都得到了明显提升,如港口从900元上移至1155元、山西坑口从700元上移至855元,对煤企的业绩带来利好。

从一季报业绩及年报高分红来看,大部分煤企已具备价值投资的属性,按一季报年化估值来看仅为4倍或5倍,具有较高的安全边际和低估值修复需求。当前,市场正处于底部的筑底反弹阶段,煤炭板块存在结构性补涨机会,建议关注业绩稳健且具备高分红的受益标的,如:兖矿能源、中国神华、陕西煤业、平煤股份;何具有成长性预期受益标的:山西焦煤、晋控煤业、盘江股份、淮北矿业。

3、地产板块再度回暖,盘中世联行、荣安地产、中洲控股、福星股份、迪马股份等地产股强势拉升封死涨停,我爱我家、深深房A、特发服务、财信发展、华联控股、保利发展、上海临港、万科A等题材股盘中跟涨拉升。

随着各地方因城施策力度越来越大,城市放松的能级逐渐提高,房地产市场企稳回暖已成必然趋势。从各地近期出台的调控措施来看,重点均放在满足刚性和改善性住房需求上,预计这也将继续成为各地因城施策的重要方向。

在明确的政策信号之下,各方预期将趋于稳定。房地产投资和住房消费仍是经济的重要支柱,今年以稳增长为主,争取GDP5.5%的增速目标,稳地产不可或缺。业内人士指出,未来,各地针对合理改善型购房需求有望进一步推出支持举措。随着疫情影响减弱,房地产销售端有望企稳。

总体来看,市场以震荡调整为主,盘中两市行业及题材呈现局部轮动和分化,科技、消费、军工、农业板块盘中呈现回落,金融、周期板块呈现局部活跃,盘中两市呈现冲高回落,市场调整加剧盘中分化,短期来看,市场上行压力依然较大,短期存在反复调整可能。中期来看,市场整体趋势向好,但短期反弹存在一波三折,市场调整周期也有望拉长。随着近期赛道股的回落,市场风格也向低估值板块转换,金融、周期和消费等行业呈现结构性轮动。但总体仍以短期补涨、修复为主,建议继续关注消费、周期、金融板块结构性机会。

( 作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001)

责任编辑:bail

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