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巨丰早参:货币政策不会过早退出 市场今日或现反弹

2021-01-27 06:53作者:郭一鸣
导读热点1、 中国人民银行行长易纲重磅发声:货币政策继续支持经济,不会过早退出2021年1月26日,中国人民银行行长易纲出席世界经济论坛达沃斯议程会视频会议,并参加了“加强金融与货币体系”领导者讨论...

热点

1、中国人民银行行长易纲重磅发声:货币政策继续支持经济,不会过早退出

2021年1月26日,中国人民银行行长易纲出席世界经济论坛达沃斯议程会视频会议,并参加了“加强金融与货币体系”领导者讨论会。易纲在“达沃斯议程”表示,中国的货币政策将继续支持经济,中国不会过早退出支持政策。

2、苹果上门求货,芯片供应紧缺

据《电子时报》报道,市场传出,由于NOR Flash供应吃紧,苹果近期找上华邦电要求支援产能,后者有望在落选后再次打入AirPods Pro供应新单。华邦电对此表示不对客户订单与价格置评,仅称全年NOR Flash市况展望乐观。

国际市场

北京时间27日凌晨,美股周二小幅收跌。投资者正评估密集出炉的大公司财报与拜登刺激计划的前景。拜登刺激计划料将缩水且短期内难以出台。美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议。

道指跌22.96点,或0.07%,报30937.04点;纳指跌9.93点,或0.07%,报13626.06点;标普500指数跌5.74点,或0.15%,报3849.62点。

宏观

1、财政部:2020年国有企业利润总额达上年同期95.5%

财政部网站26日发布《2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况》指出,2020年,全国国有及国有控股企业实现营业总收入同比增长2.1%,利润总额达上年同期95.5%,经济运行回稳向好趋势不断巩固。

2、人社部:阶段性降低失业、工伤保险费率政策再延一年

1月26日人社部相关负责人表示,2020年社保费减免政策使稳就业、保民生的效果得到充分体现;今年三项社会保险费已恢复正常征收,阶段性降低失业、工伤保险费率政策将再延长一年。

3、乘联会:预计2021年新能源车将呈现年初高起步,持续平缓上行的良好走势

乘联会表示,2021年新能源车销量将高起步,好于预期,并持续良好发展。预计2021年的新能源车市场化转型中,新能源车将呈现年初高起步,持续平缓上行的良好走势,与传统车的走势日益同步化。

4、上交所将暂停500ETF基金融券卖出

上交所公告,根据各证券公司1月25日的上报数据,发现500ETF基金融券余量已达到该证券上市可流通量的75%。依照规定,上交所将暂停该标的证券的融券卖出。

5、世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过9892万例

根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间1月26日9时41分,全球累计新冠肺炎确诊病例98925221例,累计死亡病例2127294例。

6、石家庄:对高风险和按照高风险管理的地区实行全域封闭交通管控

1月26日,石家庄市召开疫情防控新闻发布会。石家庄市交通局局长马立新介绍,目前,石家庄推出了分区分级精准交通管控的工作措施,对高风险和按照高风险管理的地区实行全域封闭交通管控,区域内车辆不得上路行驶。

7、央行开展20亿元逆回购,1月26日800亿元资金到期

人民银行26日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月26日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限为7天,中标利率为2.2%。鉴于1月26日有800亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼780亿元。

产业

1、央行:个人征信业务需持牌经营,纳入征信监管

央行举行“金融支持保市场主体”系列新闻发布会(第五场)。人民银行征信管理局副局长田地指出,个人征信业务需要持牌经营,并纳入征信监管。打着大数据公司、金融科技公司等旗号,未经人民银行批准擅自从事个人征信业务的行为,均属于违法行为。

2、证监会禁止5券商处置12个交易帐户,涉市场操纵

证监会向万海证券、艾德证券期货、民众证券、伟禄亚太证券及华赢东方(亚洲)控股发出限制通知书,禁止它们处置或处理12个交易帐户内持有的若干资产。该等资产与一家在港交所上市的公司股份于去年9月至10月期间的涉嫌市场操纵活动有关。

3、中汽协:2020年汽车商品进出口总额1514亿美元

据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析,2020年汽车商品进出口总额1514亿美元。2020年12月,与上月相比,汽车商品进口金额小幅增长,出口金额略有下降;与上年同期相比,汽车商品进、出口金额均呈较快增长。

4、芯片全行业缺货,工信部回应:需求旺盛,全球产能都紧张

工信部新闻发言人黄利斌表示,随着社会智能化程度的不断提升,集成电路作为智能设备最关键的组成部分,需求持续旺盛,特别是疫情带动了线上交流需求,全球主要集成电路制造生产线均出现产能紧张的情况。

5、捷豹路虎推动绿色出行,专注轻量化科技研发

捷豹路虎正在研究复合材料的轻量化,打造具备更长零排放续航里程、性能更强大的纯电车型,加速推进电动出行。捷豹路虎的目标是通过使用碳纤维等定制化复合材料,进一步优化碰撞安全结构。

A股市场

周二,A股低开低走。上证指数报收3569.43点,下跌1.51%;深成指报收15352.42点,下跌2.28%;沪深300指数报收5512.97点,下跌2.01%;创业板指数报收3258.36点,下跌2.89%。两市成交10141亿,较周一缩量1942亿,两市合计80只个股涨停,42只跌停。

1月26日,截至A股收盘,统计数据显示,北向资金合计净流出35.41亿元。其中,沪股通净流出29.16亿元,深股通净流出6.25亿元。

港股

周二,恒生指数开盘跌10.69点或0.04%,报29951.78点。截至收盘,恒生指数跌34.71点或0.12%,报29927.76点,全日成交额达2649.05亿。国企指数跌0.5%,报11889.45点,红筹指数跌1.97%,报4146.78点。板块方面,涨幅前三的为烟草、OLED概念、MSCI中国香港小型股,分别涨12.05%、6.62%及5.87%。

热点掘金

特斯拉拟在德国量产新型电池、能量密度提升五倍

据新华社报道,多名消息人士说,美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道,新电池型号为4680,能量密度据称较现有型号提升5倍,占用空间更小,能量消耗也更少,电动汽车内需安装的电池数量因此减少,但续航里程能提高16%。

动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。

相关标的

中伟股份(300919)主营锂电池正极材料前驱体,2020年3月,公司与特斯拉签定供货协议。

先导智能(300450)是国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业,与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。

赣锋锂业(002460)子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》,特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

新一轮涨价潮来袭 台积电加入这类芯片产品“涨价大军”

台积电汽车芯片子公司先进积体电路(VIS)正在考虑最多达15%的涨价幅度,同时包括联华电子(UMC)在内的代工厂也在衡量类似的涨价事宜。若涨价协商最终落地,这将是自去年秋季以来的第二轮涨价,报道称潜在的涨价最早将在二月下旬逐渐落地,并持续至三月。

日前,有报道称车用芯片大厂瑞萨电子最近要求客户接受更高价的功率半导体和MCU等多项产品,并将服务器和工业设备芯片价格平均上调10%至20%。东芝也开始和客户展开涨价协商、对象为车用功率半导体等产品。另外,恩智浦、瑞士意法半导体等企业也已向客户告知,计划调涨约10%-20%。数据显示,传统燃油车中汽车电子零部件的成本已经占据全车的40%,电动车达到约75%。随着未来全球电动车占比的不断上升,汽车电子零部件的市场规模也将不断扩大。根据Deloitte预测,到2022年汽车半导体的市场将占据整个半导体市场的12%。

相关标的

四维图新(002405)子公司杰发科技新一代汽车信息娱乐系统核心主控芯片及第一代AMP芯片实现量产出货,车规级IVI芯片被多家汽车零部件厂商所采用。

英唐智控(300131)子公司英唐微技术目前具有的6英寸硅基晶圆生产线,月产能在6000片晶圆左右,英唐微技术通过Tier1厂商向包括丰田、本田、尼桑、大发等在内的日本汽车公司供应产品。

全志科技(300458)车载芯片系列产品主要应用于智能中控、液晶仪表盘、智能后视镜等智慧驾驶舱场景。

个股关注

声迅股份(003004)

公司主要为金融、轨道交通、城市公共安全的行业用户提供安防整体解决方案,客户验收和结算主要集中在下半年,特别是第四季度实现。受新冠病毒疫情影响,部分项目施工进度存在一定延期。随着各行业复产复工加快,公司项目进展情况恢复较好,预计2020年全年业绩将保持稳定,全年归属于上市公司股东的净利润盈利7,982.89万元,同比上年增长8.86%。

振江股份(603507)

公司公告,风电、光伏业务整体发展良好,新产品和新客户的开发取得了较好成效,在手订单充足,推动了公司主营业务经营业绩和整体盈利能力的提升。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,200万元至8,000万元,同比上年增长:65.63%至113.72%。同比上年增长2,456.8万元至4,256.8万元。

A股交易提示

申购

中国黄金(600916)申购代码730916,发行价格4.99元/股,申购上限54000股,发行市盈率19.10倍。

李子园(605337)申购代码707337,发行价格20.04元/股,申购上限15000股,发行市盈率17.75倍。

凯因科技(688687)申购代码787687,发行价格18.98元/股,申购上限12000股,发行市盈率60.19倍。

复牌

恒润股份

停牌

大宗商品

黑色期货涨跌互现,原料焦矿弱势下跌,热卷强势上涨

1月26日,黑色期货涨跌互现,原料焦矿弱势下跌,热卷强势上涨。期螺主力收盘报4303,与上一交易日上涨0.09%,DIF继续下行,RSI三线指标位于46-52,位于布林带中轨。

债券

1、央行:2020年共发行各类债券57.3万亿元,市场投资者结构更加多元化

央行26日发布2020年金融市场运行情况,针对债券市场方面,央行称,2020年债券市场发行规模显著增长,现券交易量增加,收益率曲线平坦化上行,市场投资者结构进一步多元化。

2、2020年全国发行地方政府新增债券45525亿元 同比增长4.4%

据财政部统计数据显示,2020年12月份,全国发行地方政府债券1836亿元。其中,发行一般债券728亿元,发行专项债券1108亿元。2020年1-12月,全国发行地方政府新增债券45525亿元,同比增长4.4%。

基金

港股“走红”助推QDII基金业绩向好,近一年最高收益率近90%

自2021年开年以来,不仅A股大涨,港股也表现向好,更一度重回3万点大关。而受益于跟踪标的表现向好,近期投资港股的QDII基金涨势也较明显。据公开披露的最新数据显示,港股QDII基金近一年最高收益率已近90%。

留学房产

1、担忧科学技术流向中国,日本要求学者申报外国资助情况

日本文部科学省自2021年度起要求“科学研究费助成事业(科研费)”的申请者申报个人接受国外研究资金的情况,以“防止技术外流”“提高研究透明性”“把握学者海外活动动向”。

2、住房和城乡建设部赴沪深调研督导落实城市主体责任

近日,住房和城乡建设部倪虹副部长带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况,并且表示,中央经济工作会议再次强调了要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,且将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但近期A股持续的二八分化,让市场情绪易于产生波动。市场形成盘整--突破--盘整的格局,板块频繁轮动导致市场赚钱效应不足,投资者不宜追涨。周二酿酒、医疗、军工、券商等板块杀跌,大盘快速回调;午后避险资金涌入黄金股,市场跌幅加深。下跌的原因和央行吹风及传闻险资赎回基金,而这两条利空均得到澄清,预计今日市场将有反弹出现。目前年报预告进入密集披露期,市场加速排雷,做空情绪释放后将继续上行,建议短线关注回调到位的机构重仓股;中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属(镍、钴、锰、锂、稀土)等板块。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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