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巨丰复盘:新能源车概念股井喷后谁将接力

2017-09-11 15:25作者:赵玲
导读盘面解读周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、...

盘面解读

周一,两市震荡反弹,中小板指数领涨。盘面上,有色、造纸印刷、汽车、输配电气、航天航空等行业涨幅居前,题材股方面,高送转、新能源车、充电桩、锂电池、次新股、燃料电池等涨幅居前。保险、黄金、钢铁、煤炭等小幅调整。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。

技术看盘

大盘前期受120周均线和3300整数关口双重压力,屡次在3300点止步不前。8月25日,大盘放量一并突破3300点整数关口和120周均线压力,市场中期上涨趋势良好,突破3300点并向上拓展空间。短期连续上攻,3400点久攻不下,近日盘面现疲软迹象,短线休整后有望继续上行。

热点板块

受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激,新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)出现涨停潮:安凯客车、兆丰股份、盛弘股份、和顺电气、蓝海华腾、旭升股份、英博尔、科泰电源、科达利、中能电气、可立克、成飞集成、动力源、盐湖股份、雅化集团、横店东磁、当升科技、多氟多、杉杉股份、天赐材料涨停。

有色板块震荡走高:洛阳钼业、电工合金、西藏矿业、众源新材涨停,赣锋锂业、华友钴业、五矿稀土等涨逾7%。受人民币升值影响,造纸印刷板块大幅上涨:美利云、荣晟环保涨停,太阳纸业、景兴纸业、永吉股份、安妮股份、山鹰纸业等涨幅居前。

利好利空一览

1、央行下发通知:外汇风险准备金率由20%调整为0

央行近日下发了《关于调整境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金政策的通知》,境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金从即日起取消。另外,央行还下发了《关于调整外汇风险准备金的通知》,从9月11日起,外汇风险准备金率也将从20%调整为0。

点评:2016年,为抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为,央行对境外金融机构在境内金融机构存放执行正常存款准备金政策。

2、中国500强企业规模再扩大 资产利润率降至10年最低

10日,中国企业联合会发布2017中国企业500强报告显示,中国500强企业规模进一步扩大。其中,入门门槛较2002年的20亿相比,增幅高达13倍,达283.11亿元。但与此同时,中国500强企业资产利润率降至10年最低。

点评:中国企业很难突破“低端锁定”的困境。比如在互联网、信息技术、制药、汽车、军工、半导体及芯片等领域,中国在高端环节、核心零部件都缺乏与西方先进企业进行竞争的能力。

3、各地PPP规划陆续出台 今后将把防控风险放在首位

日前,贵州、陕西、云南等省份先后出台推进PPP发展的规划,总投资达数千亿元。与此同时,各地的PPP项目也集中发布。据统计,全国PPP项目累计投资额已突破16万亿元。对此,监管部门表示,在PPP项目投资规模不断增长的同时,未来将把PPP项目的转型升级、提质增效、防控风险放在首位。

点评:推动地方加快编制投融资规划,明确未来中长期重大投资项目清单、投资规模、资金需求和政府债务规模等,并对各领域PPP项目按照轻重缓急进行合理设计、有序安排。

4、专家:我国经济继续稳中向好 全年增长或保持在6.7%

前三季度,我国经济稳中向好态势进一步延续。国家统计局数据显示,虽然8月CPI、PPI数据超预期上升,但不存在明显通胀压力,此前宏观经济政策的方向和节奏仍会延续。投资方面,制造业投资回升有助于经济平稳发展,房地产投资短期内不会大幅缩减。展望四季度,在一系列稳增长政策作用下,经济增速料继续保持平稳。

点评:目前制造业资本开支扩张的速度持续低于需求的扩张速度,制造业投资增速持续低于名义GDP增速已经有20个月左右,随着国内外需求的回暖,制造业投资将持续反弹。

5、一线城市房价持续降温 业内:金九银十或难掀波澜

各机构数据显示,8月份,一线城市楼市的房价、成交量均维持近几个月来的降温态势。随着“金九银十”的到来,很多购房者开始担心,一线城市房价是否会出现上涨小高潮。数据显示,8月份,除上海新建商品房均价环比7月微涨以外,北京、广州、深圳三个一线城市的新房均价都有不同程度的下跌。其中,北京新房价格环比下跌13%居前。

点评:楼市重回“高温”的几率几乎为零,房价维持平稳的情况下,成交量或小幅增加。

6、下半年央企混改继续提速 铁路军工石油三领域成焦点

记者梳理发现,自国家发改委明确要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域推进混合所有制改革以来,央企层面已在前两批19家试点企业的基础上,正在推出第三批混改试点。而按照国家发改委给出的时间表,预计央企混合所有制改革将在今年四季度进入实施阶段,未来两个月各央企改革或将密集出台,重点完成国有资本与民间资本、社会资本的混合。

点评:在中国联通混改催化以及政策支持下,下半年央企混改将继续提速。铁路板块改革空间较大,且经营与政策两方面存在改革诉求。

7、8月新增信贷规模或超万亿 实体经济融资需求旺盛

记者日前从银行了解到,今年以来,银行一改往年“早投放早收益”的思路,在每个季度都较为平均地投放信贷额度。具体领域上,在公司类贷款中,基础设施领域贷款占到50%。在个人信贷领域,消费类信贷成为新的增长点,而去年火热的个人住房贷款业务有所降温。“银行个人住房贷款业务严格执行差别化信贷政策,重点支持百姓购买自住房信贷需求。”一位长三角地区银行人士对记者表示。

点评:国内经济出现明显回暖迹象,生产经营者短期融资需求上升。公司贷款或成8月信贷主要投放领域。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出118.05亿元。今日超大单净流出6.67亿元,大单净流出111.39亿元,中单净流出8.42亿元,小单净流入126.48亿元。大盘突破3300点整数关口后震荡上行,有望继续向上拓展空间。

涨停揭秘

今日涨停家数62家(不包括ST股60家),跌停1家;

一、板块类

新股与次新股:盛弘股份、电工合金、祥和实业、东珠景观、建研院、光威复材、中环环保、昭衍新药、兆丰股份、万马科技、众源新材、意华股丰、天安新材、金域医学、英搏尔、星云股份、达安股份、澄天伟业、中马传动

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

新能源汽车产业链概念:安凯客车、奥特佳、盛弘股份、和顺电气、科泰电源、中能电气、蓝海华腾、盐湖股份、成飞集成、动力源、西藏矿业、赢合科技、多氟多、众业达、百川股份、雅化集团、天赐材料

点评:工信部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上披露,目前工信部已经启动相关研究,将会联合相关部门制订我国传统能源汽车退出的时间表,以推动汽车产业持续发展。

其他:

新宏泰(603016)

点评:公司拟43.2亿元收购天宜上佳100%股权。其中现金支付2.5亿元,40.7亿元以发行股份方式支付。同时,公司拟配套融资7.85亿元。天宜上佳主营产品为动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片等,承诺2017年至2019年分别实现净利不低于2.28亿元、2.63亿元和3.03亿元。重组完成后,新宏泰将进入高铁动车与轨道交通车辆制动系统业务。

奥特佳(002239)

点评:公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司于2017年9月8日收到德国大众的提名信通知,南京奥特佳被确定为德国大众全球新能源电动汽车平台MEB的欧洲电动压缩机供货商,将为德国大众MEB电动汽车平台的SEAT、AUDI、SKODA欧洲工厂开发生产及供应电动空调压缩机,相关车型预计于2019年底批量上市。MEB平台生命周期8年,全球销量预计将达到650万台。

明家联合(300242)

点评:公司公告佳兆业郭英成兄弟以逾17亿受让公司控股权。佳兆业就此向e公司回应称,此次收购主要是为了佳兆业的多元化转型;溢价收购主要是看好明家联合在互联网营销领域的成熟布局,收购代价将全部以公司自有资金划拨;接下来主要目标是通过佳兆业内部优质资源倾斜,进一步提升明家联合的经营业绩。

荣晟环保(603165)

点评:仅8月份,全国大部分纸厂进行了3至4次提价,包括瓦楞纸、白板纸、生活纸、新闻纸、铜版纸在内的原纸,每吨上涨300至900元不等。其中用来做纸箱的瓦楞纸和白板纸价格涨幅最大。

隆基股份(601012)

点评:受企业库存低位、下游采购积极等因素推动,有机硅价格今日大幅调涨,单日涨幅近6%,部分市场主流新单上涨至27000元/吨,已创出近年来新高,7月底以来有机硅价格累计涨幅达43%。

云铝股份(000807)

点评:根据SMM预测,2017年全国电解铝需求为3507万吨,若以2016年运行产能3650万吨计算,上半年关闭产能超过300万吨,电解铝已经出现短缺。环保政策维持高压状态,预计电解铝短缺持续,铝价上涨仍有空间。

观点策略

巨丰投顾认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。近期人民币大幅升值,突破6.50,有利于大盘向上拓展空间。今日新能源汽车主题全线开花,推动大盘继续上行。建议投资者在大盘调整之际调仓换股,重点关注有业绩支撑的小市值品种,尤其是景气度高涨的行业。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:zhangx
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