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巨丰复盘:市场短线休整后下周望继续上攻

2017-09-08 15:35作者:赵玲
导读盘面解读周五早盘,两市震荡反弹,午后,股指大幅回落,B股指数大涨。盘面上,医疗、民航机场、有色、煤炭、旅游、造纸等行业涨幅居前,题材股方面,基因测序、稀缺资源、在线旅游、锂电池、黄金概念等涨幅居...

盘面解读

周五早盘,两市震荡反弹,午后,股指大幅回落,B股指数大涨。盘面上,医疗、民航机场、有色、煤炭、旅游、造纸等行业涨幅居前,题材股方面,基因测序、稀缺资源、在线旅游、锂电池、黄金概念等涨幅居前。船舶、软件、安防、传媒、酿酒等小幅调整。近日盘面连续上攻,现乏力迹象,短线出现技术性回调休整态势。

技术看盘

大盘前期受120周均线和3300整数关口双重压力,屡次在3300点止步不前。8月25日,大盘放量一并突破3300点整数关口和120周均线压力,市场中期上涨趋势良好,突破3300点并向上拓展空间。短期连续上攻,3400点久攻不下,近日盘面现疲软迹象,短线休整后有望继续上行。

热点板块

医疗板块创年内新高:博晖创新、昭衍新药、乐心医疗、长生生物、华大基因、贝瑞基因涨停,九安医疗、达安基因、基蛋生物、康莱德、正海生物、万东医疗涨幅居前。

强周期板块止跌回升:有色板块,电工合金、西藏矿业、众源新材、章源钨业涨停,炼石有色、中钨高新、赣锋锂业涨逾5%。煤炭板块,陕西黑猫涨停,宝泰隆、开滦股份、大同煤业、山西焦化涨幅居前。

人民币升值受益股今日表现出色,造纸板块美利云涨停,山鹰纸业、太阳纸业、宜宾纸业涨逾3%;境外游概念凯撒旅游、众信旅游涨幅居前。航空板块,南方航空涨5%,中国国航、东方航空涨幅居前。

利好利空一览

1、证监会副主席李超:养老金委员会的成立很有必要

当前正处于我国养老金顶层制度设计的关键时期,委员会的成立很有必要、正当其时。委员会应从养老保障大局着眼,以为人民服务的情怀、对历史负责的担当,多思考“我们能为养老金做什么”,而不是“养老金能为我们带来什么”,立足国情,深入研究。

点评:当前正处于我国养老金顶层制度设计的关键时期。随着我国老龄化社会的发展,建立养老金第三支柱刻不容缓,各方共识正逐步达成。公募基金已成为养老金投资管理的主力军。

2、人民币升值促外储七连升 预计8月外汇占款由降转升

8月末,我国外汇储备余额为30915.3亿美元,环比增加108.1亿美元,连续7个月上升,创下3年来首次七连涨。

点评:今年上半年,我国宏观经济持续向好,经济先行指标采购经理指数(PMI)已连续13个月保持在经济荣枯线50以上。此外,人民币对美元升值预期进一步强化,8月份,人民币对美元升值2%左右,成为影响外汇储备增加的主要因素。

3、机构集中调研中小创 中小创不断上涨的逻辑在此

市场热度上升,不同于前几个月机构扎堆调研大蓝筹、白马股,8月以来机构开始全面转向调研中小创个股,目前机构调研量最多的20只个股中仅有2只来自主板。

点评:深圳一私募人士表示,现在市场的预期还挺一致的,私募的仓位都非常之高,不少中小型私募都是满仓入市。目前随着市场复苏,尤其是中小创的强势反弹,让大家有了很大信心。

4、央行超额续做MLF稳定负债端 需警惕结构性资金紧张

央行发布公告称开展MLF(中期借贷便利)操作2980亿元,期限为1年期,中标利率为3.20%,与上期持平。本次MLF操作意在释放中长期资金,稳定负债端,对冲存单密集到期与季末的流动性风险,与央行昨日重启28天期逆回购意图类似。

点评:短期内存单需求有支撑,尤其是在价格达到一定程度后,存单的供需会逐渐平衡。但在超储较低的背景下,加杠杆仍需谨慎,提防间歇性与结构性的资金紧张。

5、热门股大涨后减持潮起

以人工智能为代表的科技股,在创业板反弹表现强劲的背景下,股价出现强势上涨,不少个股在短期就涨幅巨大,甚至翻倍。而这却引出了一些热门股公司股东、高管纷纷减持套现。

点评:最近大盘涨幅较大,部分个股经过大幅上涨之后,估值显得有些高,必将进入分化,而此时上市公司股东进行逢高了结也正常。但是对于投资者而言,需要对一些上市公司的减持保持警惕,尤其是大金额清仓式减持。

6、国家正在推出多项政策 鼓励外资参与国企混改

随着国企改革不断深化,外资有望成为国企混改亮点。获悉,国家正在推出多项政策,鼓励外资参与国内企业优化重组,简化程序,放宽限制,特别是下一步将继续鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。

点评:近年来随着我国对外开放水平的提高,外资进入中国的领域已经越来越宽。今年7月,国务院就减少了自贸试验区外商投资负面清单中的10个条目、27项措施。

7、地产股爆发背后:A股上演补涨行情 这7大板块还没涨

申万28个一级行业板块中,有21个板块今年以来实现上涨,仅7个板块出现下跌。其中涨幅最大的有色金属板块整体涨幅已达39.56%,接近四成,同为周期性板块的钢铁板块涨幅也高达36.52%。

点评:商业贸易、农林牧渔等板块,包括近日开始上行的房地产板块今年以来则出现下跌,近期补涨意味尤为强烈。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出205.95亿元。今日超大单净流出85.82亿元,大单净流出120.14亿元,中单净流入19.03亿元,小单净流入186.93亿元。大盘突破3300点整数关口后震荡上行,有望继续向上拓展空间。

涨停揭秘

今日涨停家数38家(不包括ST股36家),跌停0家;

一、板块类

新股与次新股:祥和实业、昭衍新药、中大力德、中环环保、东珠景观、建研院、光威复材、万马科技、电工合金、意华股份、众源新材、达安股份、中潜股份、溢多利、南威软件;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

抗癌概念:长生生物、博晖创新;

点评:2017年诺贝尔奖将于10月3日起陆续公布,而在诺奖之前,被誉为“诺贝尔奖风向标”的拉斯克奖已在9月6日公布。2017年“拉斯克临床医学研究奖”授予了美国国立癌症研究所的两名教授,其获奖理由为“为预防宫颈癌和由人乳头状瘤病毒(HPV)引起的其他肿瘤,开发HPV疫苗而带来的技术进步”。

锂电池:雅化集团、西藏矿业、横店东磁;

点评:近日,高技术中心重点研发计划重点专项2017年度项目实施部署动员会在北京召开。会上对新能源汽车、量子调控与量子信息、纳米科技、重点基础材料技术提升与产业化等14个国家重点研发计划重点专项2017年度立项项目的实施工作进行了部署。上周电池级碳酸锂价格再次上涨,博睿锂业报价168000元/吨,较此前一周上涨8000元/吨。

二、其他

新宏泰(603016)

点评:公司拟43.2亿元收购天宜上佳100%股权。其中现金支付2.5亿元,40.7亿元以发行股份方式支付。同时,公司拟配套融资7.85亿元。天宜上佳主营产品为动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片等,承诺2017年至2019年分别实现净利不低于2.28亿元、2.63亿元和3.03亿元。重组完成后,新宏泰将进入高铁动车与轨道交通车辆制动系统业务。

万东医疗(600055)

点评:新版《分类目录》具有优化整体框架细化产品类别、扩展目录覆盖面以及合理调整产品管理类别三方面特点,实施后将推动我国医疗器械分类实现动态化管理。

明家联合(300242)

点评:公司公告佳兆业郭英成兄弟以逾17亿受让公司控股权。佳兆业就此向e公司回应称,此次收购主要是为了佳兆业的多元化转型;溢价收购主要是看好明家联合在互联网营销领域的成熟布局,收购代价将全部以公司自有资金划拨;接下来主要目标是通过佳兆业内部优质资源倾斜,进一步提升明家联合的经营业绩。

天山生物(300313)

点评:公司拟通过发行股份及支付现金的方式,斥资24.36亿元购买大象股份98.80%股权,剩余1.2%的股权将由上市公司未来采用现金方式进行收购。

乐心医疗(300562)

点评:国家食品药品监督管理总局举行新闻发布会,正式发布新修订的《医疗器械分类目录》,新版《分类目录》将于2018年8月1日起实施。据介绍,新版《分类目录》具有优化整体框架细化产品类别、扩展目录覆盖面以及合理调整产品管理类别三方面特点,实施后将推动我国医疗器械分类实现动态化管理。

章源钨业(002378)

点评:截至9月7日,65%以上的黑钨精矿报价121125元/吨,8月以来已上涨35%;仲钨酸铵报价182500元/吨,8月以来累计上涨30%。业内人士表示,需求加大,供给减少,钨价后市看涨。

福鞍股份(603315)

点评:辽宁福鞍重工股份有限公司于2017年9月4日与长江智慧分布式能源有限公司签署《战略合作框架协议》,同意在优势互补、互惠共赢的基础上,建立长期战略合作伙伴关系。

深物业A(000011)

点评:全国第一个特别合作区,深汕特别合作区体制机制调整方案正式通过,合作区调整为深圳全面主导,正式改为深圳市委市政府派出机构。深汕特别合作区位于广东省东南部,总面积468.3平方公里,特合区的合作期限为30年,从2011年至2040年止,享有地级市一级管理权限。

美利云(000815)

点评:根据公司战略规划及压缩管理层级的需要,公司拟收购誉成云创持有的北京云创100%股权,此次收购不构成关联交易,预计2017年底完成。

观点策略

巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。近期人民币大幅升值,突破6.50,有利于大盘向上拓展空间。今日大盘回踩10日均线后止跌回升,预计下周大盘将再次向3400点整数关发动攻势。建议投资者在大盘调整之际调仓换股,重点关注超跌的小市值品种。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:lid
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