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​巨丰复盘:指数连创新高 人工智能芯片领涨两市

2017-09-06 15:49作者:赵玲
导读盘面解读周三早盘,两市低开后低位盘整,临近午盘股指止跌回升;午后四大股指齐创新高。盘面上,航天航空、钢铁、贵金属、有色、煤炭等行业涨幅居前,题材股方面,稀土永磁、养老金、新能源车、锂电池、智能穿...

盘面解读


周三早盘,两市低开后低位盘整,临近午盘股指止跌回升;午后四大股指齐创新高。盘面上,航天航空、钢铁、贵金属、有色、煤炭等行业涨幅居前,题材股方面,稀土永磁、养老金、新能源车、锂电池、智能穿戴、中字头等涨幅居前。保险、券商、银行跌幅居前。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可在调整之际择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。

技术看盘

大盘前期受120周均线和3300整数关口双重压力,屡次在3300点止步不前。8月25日,大盘放量一并突破3300点整数关口和120周均线压力,市场中期上涨趋势良好,突破3300点并向上拓展空间。短期维持强势格局。

热点板块

锂电池概念强势上行:纳川股份、方正电机、当升科技、金银河、鹏辉能源、雄韬股份涨停,亿纬锂能、杉杉股份、宁波韵升、科泰电源、星源材质、科达利、坚瑞沃能、乐凯胶片、新宙邦等涨逾6%。锂电池有望接力人工智能,成为市场新的热点。

钢铁、煤炭、有色昨日出现调整,今日出现强反弹:华友钴业、寒锐钴业、大冶特钢涨停,盛屯矿业、洛阳钼业、宁波韵升涨逾8%,华友钴业、炼石有色、ST华菱、方大特钢、抚顺特钢、ST郑煤、山煤国际、冀中能源等涨幅居前。目前强周期股处于高位,不宜追涨。

午后,中字头震荡攀升:中国中冶涨停,中电广通、中国电建、中钢国际涨逾7%,中国宝安、中国交建、中色股份、中国中铁、中国铁建、中国铝业、中国化学、中国西电、中国铝业涨逾2%。中字头启动后,沪指强势翻红,再次向3400点发动攻击。

利好利空一览

1、A股增量资金暗涌:开户数与保证金均有所增长

A股站稳3300点的背后,有增量资金的推动因素。多名券商营业部人士表示,自8月以来,开户数与保证金均有所增长,显示有增量资金入场。不过,受访人士同时表示,新增资金并非“大步走”,主要表现为“稳中有增”。

点评:增量资金主要源于一方面目前除了股票以外没有更好的投资渠道;另一方面股市如今有了赚钱效应,能吸引更多的投资者参与进来。

2、期指连续13日升水 创近两年来持续时间新纪录

8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至今日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水还要追溯到2015年5月牛市期间。

点评:分析师认为,当下市场仍以大盘蓝筹为投资主线。IH合约升水状态的持续,间接反映了投资者信心的提升,长线依旧看多大盘蓝筹。

3、千家上市公司披露三季报预告 14家净利润预增超10倍

上市公司半年报刚刚落下帷幕,三季度业绩开始进入预披露期。数据统计显示,截至9月4日,两市共有1211家公司发布了前三季度业绩预告,其中,有77.6%的公司预计实现净利润同比增长,14家公司预计净利润增幅超过10倍。

点评:A股中三季报行情或提前开启。

4、地缘政局施压 美股遭遇3周以来最大跌幅

周一美股因为劳工节休市,但当天美国股指期货走低。欧洲与亚洲市场周一收跌,黄金与日元等避险资产大涨。在平壤周末宣布已成功测试了该国历史上最大的核弹后,朝鲜与美国及其盟友之间的紧张关系再度升级。

点评:分析认为,最有可能出现的状况是对朝鲜实行更加严厉的制裁,市场会忽略战争的可能性,但避险模式还会延续一段时间,未来也许还会有更多导弹发射。

5、360正在筹划借壳标的公司已停牌

360回A正迎来新的进展。据上证报记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司,目前已在磋商借壳方案。

点评:360的“多层分销”结构是这个行业巨头私有化的一大特色,A股上市公司的参股入场券起码要价数亿元(人民币)。

6、中科信息再次停牌核查 次新股行情面临考验

作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。

点评:分析称,中科信息的暴涨刚好搭上了次新股行情的班车,但是次新股行情持续性并不太被看好。

7、离岸人民币创纪录连涨画上句号 风险有所逆转

离岸人民币(CNH)兑美元周二纽约时段收窄跌幅,给创纪录的14天连涨画上了休止符,驻伦敦的交易员称弱于市场预期的中间价引发投资者获利了结。

点评:不过风险逆转有继续下跌的趋势,1年期美元/CNH风险逆转跌至2014年3月来新低,显示人民币卖空压力不大。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出135.79亿元。今日超大单净流出34.40亿元,大单净流出101.38亿元,中单净流出10.37亿元,小单净流入146.16亿元。大盘突破3300点整数关口后维持强势格局,有望继续向上拓展空间。

涨停揭秘

今日涨停家数56家(不包括ST股50家),跌停1家;

一、板块类

新股与次新股:祥和实业、中大力德、国科微、东珠景观、昭衍新药、万马科技、光威复材、川恒股份、圣达生物、建研院、盈方微、碳元科技、诚迈科技、优博讯;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

锂电概念:当升科技、纳川股份、金银河、雄韬股份、鹏辉能源、长园集团、维科精华;

点评:据工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,本批推广目录包含来自95家企业的273个车型,其中纯电动产品249款,插电式混合动力产品21款,燃料电池3款。前8批推广目录共包括来自184户企业的2538个车型。在需求的推动之下,上周电池级碳酸锂价格再次上涨,博睿锂业报价168000元/吨,较此前一周上涨8000元/吨。

钴金属:寒锐钴业;

点评:本轮周期性行业的爆发主要源于环保督查及供给需求端的改善,现在来看依旧走势强劲。钴矿供应目前处于寡头垄断的格局全球主要大型在产钴矿山均被嘉能可、洛阳钼业、欧亚资源、谢里特矿业和诺里尔斯克镍业等巨头控制。在钴价大幅上涨后,该部分再生钴会出现较大的供应弹性。

无人驾驶概念:中科创达、全志科技、大富科技;

点评:美国特朗普政府计划于下周在密歇根州公布修订后的无人驾驶汽车指南。此前,汽车厂商呼吁美国政府消除法律障碍,使自动驾驶汽车可以上路行驶。本周三,美国众议院将对一项全面提案进行投票。这份提案的目标是加速无人驾驶汽车的部署,禁止各州阻拦自动驾驶车辆上路。这一措施可以帮助汽车厂商和科技公司推进无人驾驶汽车的发展,确保无人驾驶汽车按计划于2020年至2021年投放市场。

二、其他

纳川股份(300198)

点评:公司拟收购的标的为星恒电源的股权,公司参股的产业基金启源纳川已完成了对星恒电源61.59%股权的收购,但公司与基金相关方、星恒电源其他股东未能就把标的公司股权出售给上市公司的相关核心条款达成一致,因此短期内公司无法完成本次收购星恒电源事项。

方正电机(002196)

点评:拟非公开发行股票发行股份数量不超过4000 万股(含4000万股),本次发行的募集资金总额不超过4.109亿元。扣除相关发行费用后计划投资于年产35万台新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统项目、新能源汽车电驱动系统与节能电机研究院项目。两项目计划投资额为4.58亿元。

当升科技(300073)

点评:据工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,本批推广目录包含来自95家企业的273个车型,其中纯电动产品249款,插电式混合动力产品21款,燃料电池3款。前8批推广目录共包括来自184户企业的2538个车型。在需求的推动之下,上周电池级碳酸锂价格再次上涨,博睿锂业报价168000元/吨,较此前一周上涨8000元/吨。

天山生物(300313)

点评:公司拟通过发行股份及支付现金的方式,斥资24.36亿元购买大象股份98.80%股权,剩余1.2%的股权将由上市公司未来采用现金方式进行收购。

中文在线(300364)

点评:公司拟以14.7亿元对价收购参股公司晨之科剩余80%股权,实现100%控股。晨之科是国内较早从事二次元游戏及游戏社区业务的公司。预案显示,中文在线此次80%股权并购的交易对价为14.7亿元。交易对象朱明提供的业绩承诺为:晨之科2017年、2018年和2019年度净利润(扣非后)分别不低于1.5亿元、2.2亿元和2.64亿元。

北京君正(300223)

点评:华为发布全球首款移动AI(人工智能)芯片,是业界首颗带有独立NPU专用硬件处理单元的手机芯片,标志着人工智能从云端走向终端。目前,人工智能产业链上的核心芯片、大数据、生物识别、物联网、安防等领域,国内上市公司均已有所突破,终端AI芯片将迎来加速发展期。

观点策略

巨丰投顾认为近期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。次新股和人工智能龙头中科信息再次停牌,对次新股和人工智能炒作有所冲击,加之周二外围普跌,致使A股盘中回踩。金融股调整,但强周期股反弹,市场没有出现深调。锂电池板块接力人工智能,成为中小创上涨的新动力。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:lid
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