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​巨丰复盘:多板块轮动助力大盘强势震荡

2017-08-30 16:01作者:赵玲
导读盘面解读周三早盘,沪指小幅低开后冲高回落,创业板接力上涨。盘面上,券商信托、民航机场、煤炭、安防设备、钢铁、医疗等行业涨幅居前,上海国资改革、人工智能、3D玻璃、全息技术等题材股表现强势。贵金属...

盘面解读

周三早盘,沪指小幅低开后冲高回落,创业板接力上涨。盘面上,券商信托、民航机场、煤炭、安防设备、钢铁、医疗等行业涨幅居前,上海国资改革、人工智能、3D玻璃、全息技术等题材股表现强势。贵金属、船舶、银行等小幅调整。沪指站上3300点后,成交量快速释放,市场情绪快速回暖,投资者可以择机加仓低估蓝筹和高成长中小创个股。

技术看盘

大盘前期受120周均线和3300整数关口双重压力,屡次在3300点止步不前。8月初市场快速杀跌反弹之后,大盘重回强势区间,并向上挑战120周均线。上周五,在权重股和小盘股的合力下,两市现普涨行情,大盘放量一并突破3300点整数关口和120周均线压力,市场中期上涨趋势良好,突破3300点将向上拓展空间。

热点板块

券商股早盘冲高3%后回落:华鑫股份、国盛金控涨停,中国银河、西南证券、华安证券涨幅居前。上海国资、深圳国资改革题材早盘表现强势,午后出现回落:华鑫股份、深纺织A封住涨停。

午后,强周期板块转强,钢铁股涨4%:柳钢股份、韶钢松山、新钢股份涨停,安阳钢铁、西宁特钢、南钢股份、马钢股份、柳钢股份涨逾6%;煤炭涨4%:大同煤业涨停,恒源煤电、开滦股份、平煤股份涨幅居前。有色板块涨2%:云铝股份、寒锐钴业涨停,中国铝业、鹏欣资源、中孚实业、威华股份涨逾5%。

在人民币持续升值影响下,航空股今日大涨2%:南方航空涨7%,中国国航、东方航空、吉祥航空、春秋航空涨逾3%。造纸板块上涨1%:太阳纸业、宜宾纸业涨逾6%。

利好利空一览

1、央行净投放100亿 结束连续六日净回笼

央行29日开展了500亿元7天期逆回购操作,利率与前期持平。鉴于周二有400亿元逆回购到期,全天实现净投放100亿元。由此结束了连续六日的净回笼,重回净投放格局。

点评:近期央行连续大额回笼资金,6个工作日逆回购回笼4300亿,但这不是央行要转向的节奏。央行连续回笼,一定程度上导致债市情绪偏弱,但最难熬的时刻还未到。

2、习近平:坚定改革定力 增强改革勇气

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月29日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第三十八次会议并发表重要讲话。他强调,改革是我们进行具有新的历史特点的伟大斗争的重要方面。全面深化改革,必须加强党对改革的领导,必须坚持问题导向,必须狠抓改革落实,必须深化对改革规律的认识和运用。

点评:改革只有进行时、没有完成时。要坚持一张蓝图绘到底。党的十八届三中、四中、五中、六中全会提出的改革任务,进展总的符合预期。

3、国家队布局创业板 选股偏重价值投资

随着半年报披露进程不断加快,“国家队”持仓路径愈发清晰。数据显示,截至29日17时,已有超过2700家上市公司披露半年报,以证金、汇金、社保基金和养老金为代表的“国家队”共出现在199家创业板公司前十大流通股东名单上,这些公司特征明显,多为绩优成长股。

点评:“国家队”频频布局创业板绩优股,投资策略倾向于多元化配置,注重对优质个股的选择,背后的选股逻辑主要在于价值投资,其中长期价值投资理念有望获得市场逐渐肯定。

4、发改委:坚持楼市政策稳定连续性 加快建立长效机制

财政部部长肖捷29日表示,个人收入和财产信息系统建设总体方案已经中央全面深化改革领导小组会议审议通过,下一步将继续推动财税改革深化,研究推进个人所得税改革,启动个人税收递延型商业养老保险试点。

点评:加快推进“三互”大通关和全国通关一体化改革,推进服务贸易创新发展试点。

5、九天七家央企曝出大动作 混改带给股市强刺激

进入今年下半年以来,央企整合重组及混改的案例频繁涌现。据国资委公开信息显示,在8月20日至28日共九天的时间里,共有七家央企曝出了重组整合和混改的最新进展。在这段时间里,上证指数上涨2.3%。可以说,正是央企重组整合及混改的提速给A股市场带来了强刺激。央企的重组整合和混改肯定是未完待续,那么A股市场仍有继续表演的空间。

点评:央企距离全面实现公司制仍有8%的“缺口”。堵住“缺口”最好的办法就是抓紧推进央企的重组整合及混改进程,这是实现央企公司制改革目标。

6、人民日报海外版:民间投资增速升至7%左右 还需加把劲

民间投资是市场经济活力的直观反映。去年,民间投资增速的回落引发市场的担忧。今年上半年,民间投资增速改变了去年徘徊在2%至3%的局面,虽仍低于全国固定资产投资增速,但已攀升至7%左右。

点评:当前民间投资的运行状况是多方面因素造成的,但提振制造业、促进中高端转型、开拓服务市场是关键。此外,系列政策和改革举措正在加紧落实中,未来将进一步确保企业投得放心、投得安心。

7、调控政策影响渐显:房企7月业绩回落 资金链风险积累

调控政策的效果不断显现,上市房企却纷纷大幅上调全年的销售目标,新目标真能实现吗?各家房企销售数据显示,调控影响已逐渐显现,碧桂园、万科等多家房企的销售业绩已在7月份出现明显回落。不少房企纷纷表示,对下半年房地产市场持谨慎态度,不认为下半年会延续上半年的销售增速。

点评:房企之间的分化非常明显,个别立足核心城市的上市房企的营业收入及利润率出现“双下调”,特别是立足北京、上海等一线城市的房企,受楼市调控政策的影响更为明显。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出105.11亿元。今日超大单净流出1.95亿元,大单净流出103.16亿元,中单净流出14.98亿元,小单净流入120.09亿元。大盘上周五突破3300点整数关口,短期市场处于强势格局。

涨停揭秘

今日涨停家数43家(不包括ST股42家),跌停2家;

一、板块类

新股与次新股:秦港股份、三孚股份、春风动力、创业黑马、起步股份、昭衍新药、中环环保、永安行、中广天择、爱乐达、圣达生物、正川股份、盛弘股份、中宠股份、中国出版、中大力德、川恒股份、联合光电、杭州园林、君禾股份;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,吸引有资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

钢铁:韶钢松山、新钢股份、柳钢股份、安阳钢铁;

点评:据中国钢铁工业协会数据:截至今年6月底,国内重点企业钢材销量为2.87亿吨,同比上涨4.65%;而上年同期为下跌2.34%。今年上半年,重点企业钢材销量已创下历史新高。销量上升刺激产量也恢复增长。据中国钢铁工业协会数据,今年6月31日,国内钢材综合价格指数为101.03,与上年同期相比上涨48.94%。据最新数据,8月25日,钢材价格指数已上涨到115.3,创下近五年来历史新高。

二、其他

上海三毛(600689)

点评:龙头股份、申达股份、东方创业三家公司停牌公告中透露,东方国际集团、上海纺织集团的重组、股权转让事项有了最新进展,这也标志上海国资改革再获重大突破。

深纺织A(000045)

点评:由深圳国资旗下深创投、深业集团、深圳免税集团等多家市属国企共同参与设立的中美基金,主要从事境内外高新技术企业创业投资、跨境并购业务,总规模40亿元人民币。《深圳市2017年改革计划》提出:实施管理层核心骨干持股、资产重组,大力推进市属国企混合所有制改革,2017年内推进10家企业开展混合所有制改革。

汉王科技(002362)

点评:近日,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,明确指出人工智能成为国际竞争的新焦点,应逐步开展全民智能教育项目,在中小学阶段设置人工智能相关课程、逐步推广编程教育、建设人工智能学科,培养复合型人才,形成我国人工智能人才高地。

丝路视觉(300556)

点评:3D传感成iPhone 8最大亮点苹果秋季新品发布会将于9月12日举行,届时iPhone 8将正式发布。3D传感技术成为最大亮点,具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁,还可以支持AR/VR技术。

水晶光电(002273)

点评:苹果秋季新品发布会将于9月12日举行,届时iPhone 8将正式发布。媒体总结的iPhone 8六大科技创新 中,3D传感技术成为最大亮点,具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器 的组合来实现各种光线环境下的面部识别 解锁,还可以支持AR/VR 技术。

柳钢股份(601003)

点评:公司2017年1-6月实现营业收入190.95亿元,同比增长55.45%;钢铁行业平均营业收入增长率为64.97%;归属于上市公司股东的净利润3.96亿元,同比增长400.81%,钢铁行业平均净利润增长率为144.40%。

大同煤业(601001)

点评:2017年上半年,公司实现营业收入48.85亿元,同比增长80.34%;净利润为6亿元,同比增长55.3116%;每股收益为0.36元。

新安股份(600596)

点评:公司2017年1-6月实现营业收入36.65亿元,同比增长5.16%;化学制品行业平均营业收入增长率为30.46%;归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,同比增长1314.48%,化学制品行业平均净利润增长率为32.49%。

云铝股份(000807)

点评:公司2017年1-6月实现营业收入101.07亿元,同比增长42.22%;有色冶炼加工行业平均营业收入增长率为38.85%;归属于上市公司股东的净利润1.47亿元,同比增长187.7%,有色冶炼加工行业平均净利润增长率为110.74%。

观点策略

巨丰投顾认为,周二大金融小幅整理,强周期股冲高回落,次新股尾盘快速跳水,似乎预示行情又将出现调整。但市场成交量已恢复至5000亿以上,有利于场外资金回流并推动行情向纵深发展。早盘券商股推动沪指再创新高,午后金融股回落,强周期拉升,沪指高位窄幅震荡。创业板接力上涨,有望带动大多数票恢复性上涨,这是市场转强的标志。操作上,建议投资者借盘中调整逐步加仓,重点关注高成长中小创及低估值大蓝筹,短线不宜追涨。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:lid
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