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巨丰复盘:大盘维持强势 再创反弹新高

2017-08-21 16:31作者:赵玲
导读周一早盘,两市高开,小幅冲高后震荡整理,午后,大盘窄幅震荡攀升创全天高点。盘面上,电信运营、钢铁、有色、煤炭、文化传媒、交运设备、环保、稀土永磁、人工智能、3D玻璃、充电桩、国产芯片等板...

盘面解读

周一早盘,两市高开,小幅冲高后震荡整理,午后,大盘窄幅震荡攀升创全天高点。盘面上,电信运营、钢铁、有色、煤炭、文化传媒、交运设备、环保、稀土永磁、人工智能、3D玻璃、充电桩、国产芯片等板块表现强势。船舶、保险、酿酒、民航机场、海工装备等调整明显。

技术看盘

受120周均线压制,大盘3300点上方压力较大。上周市场大跌跌破所有短期均线,本周一大盘在3200点得到支撑后强势反弹,周四继续跳空上涨,量能配合良好,短期市场进入强势格局,指数重新站上5周均线。上周,沪指60日均线上穿120日均线,显示市场中期上涨趋势保持良好。

热点板块

中国联通复牌涨停,参与混改的宜通世纪涨停,网宿科技、用友网络、苏宁云商午后震荡走高。混改题材大幅拉升:洛阳玻璃、铁龙物流、一汽夏利涨停,中国核建、鲁北化工、中粮糖业、中粮生化、北化股份、大庆华科等涨逾5%。因中国联通是按照再融资旧规进行定增,不宜对国企改革题材短线过于追涨。

涨价概念表现突出:钢铁股涨3%:方大特钢、鄂尔多斯涨停,韶钢松山、新钢股份、南钢股份、马钢股份等涨幅居前。煤炭涨1.5%:露天煤业、潞安环能、西山煤电、山西焦化、永东股份涨逾3%。稀土永磁涨2%:正海磁材涨停,江粉磁材、银河磁体、中国铝业涨逾5%。

此外,充电桩板块走高:和顺电气、奥特迅、中电鑫龙涨停,万马股份、众业达、国电南自、动力源等涨逾4%。人工智能延续强势:中科曙光、中科信息、梅泰诺涨停,中科创达、拓尔思、科大讯飞、佳都科技、汉王科技、沈阳机床等涨逾4%。

利好利空一览

1、养老金首次现身股市 引领价值投资新风向

九阳股份、正海磁材8月18日晚间发布的2017年半年报显示,基本养老保险基金八零二组合二季度买入九阳股份286.7万股,占流通股的0.37%;买入正海磁材392.9万股,占流通股的0.53%。由此,养老金首次现身A股市场。

点评:总体来说,养老金作为长期入市资金,追求长期价值投资,对短期投机性投资具有一定的抑制作用,从而有利于减少股指波动的幅度,遏制股票指数的大涨大跌,在一定程度上将起到稳定市场的作用。

2、联通发布混改方案 证监会:联通发行作个案处理

8月20日深夜,中国证监会官方网站发布消息称,对中国联通混改方案中涉及的非公开发行,可能与现行的再融资新规冲突事项作出回应。中国证监会经与国家发展改革委等部门依法依规履行相应法定程序后,对中国联通混改涉及的非公开发行股票事项作为个案处理,适用2017年2月17日证监会再融资制度修订前的规则。

点评:联通混改有望形成多方共赢,对于联通而言,解决了网络建设资金困局、与战略投资者形成了协同效应、激发了企业活力、同时完成了传统企业互联化转型。

3、美媒:欧盟三巨头建议欧委会审查中国投资

据美国新闻网站“政治”欧洲版8月19日披露,欧盟“三巨头”法国、德国和意大利联名向欧盟委员会“上书”,提议让欧盟委员会充当外资收购欧盟企业的“警察”角色,对外企收购行为是否“带有政治动机”进行评判。“政治”网称,该提议意在让欧洲企业免遭中国“带有政治动机的”收购。

点评:将中国投资拒之门外虽然在短期内可能会保护本土企业免受冲击,可是从长远来看,只能使本土企业越来越缺乏国际竞争能力。

4、四部委发文规范境外投资 限制境外非实体投资

自去年12月首次公开发声之后,今年8月18日,国务院办公厅转发四个主管部委意见,再次对中国企业境外投资做了更为详尽的规范。国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》显示,通过鼓励、限制和禁止这三类,较为详细地给出了下一步对外投资的方向。

点评:2012年之后金属矿产品价格显著下降,2014年中期后油价大跌。现在基本稳定有所回升,但可以说中国资源和能源外部供应的基本格局已经发生了重大的变化。因此,在原来大宗商品超级周期下,急于在境外收购自然资源的环境和心态也变了。

5、70大中城市房价涨幅连续10个月收窄 楼市趋稳明显

在近半年的新政严控、约谈等多项措施后,楼市趋稳明显。日前,国家统计局发布7月70大中城市住宅销售价格统计数据显示,15个热点城市新建商品住宅价格同比涨幅降至10个月以来最低,继续全部回落。

点评:目前平均房价涨幅加速放缓,同比涨幅10个月最低,回到2017年春节前水平。环比来看,70大中城市平均新建商品房住宅环比上涨0.49%,也是最近5个月的最低值,涨幅放缓趋势已经明确。

6、央行马骏:雄安未来五年所需绿色投资或高达一万亿

马骏指出,绿色发展是规划建设雄安新区的基本要求,中央在对雄安新区的战略定位中,排在第一位的就是建设“绿色生态宜居新城区”。这意味着,雄安新区必须探索一条绿色低碳的产业发展道路,创造一个优良的人居环境。综述了各个机构已经发表的一些估算,未来五年内,雄安新区所需的绿色投资总额(包括绿色基础设施、清洁能源、绿色建筑、污水固废处理等领域的投资)或高达一万亿元。

点评:建议在雄安创新绿色金融支持模式,保证绿色信贷、绿色债券、绿色产业发展基金等渠道提供的资金重点用于支持绿色基础设施和绿色建筑。

7、全国9市出台租赁方案 轻租重售情况正改变

据新华社电,住建部等九部委公布12个租赁试点城市名单才过一个月,已有9个试点城市公布了方案或通过审议。专家认为,这些城市的快速启动,预示着我国住房租赁市场改革大幕已经拉开,房地产市场长期以来“轻租重售”的局面将得到改变。

点评:随着租赁市场的“崛起”,长期以来我国房地产市场“轻租重售”的状况将得到逐步改变。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出56.14亿元,流出幅度有所加剧。今日超大单净流出14.09亿元,大单净流出42.05亿元,中单净流入7.08亿元,小单净流入39.46亿元。市场目前仍是存量资金博弈,上周大盘在触及3200点支撑后,短期市场恢复强势格局。

涨停揭秘

今日涨停家数49家(不包括ST股46家),跌停1家;

涨停分类

一、板块类

新股与次新股:秦港股份、中广天择、永安行、艾德生物、联合光电、科力尔、创业黑马、起步股份、纵横通信、春风动力、富满电子、大烨智能、国科微;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

混改概念:中国联通、宜通世纪、中电鑫龙、洛阳玻璃;

点评:8月20日晚间,中国联通公布定增预案,并将于21日复牌。中国证监会发声称,中国联通混改涉及的非公开发行股票作为个案处理,可以根据证监会再融资修订前的规则制定非公开发行的方案。

养老金概念:正海磁材、九阳股份;

点评:近日,养老金出现在了正海磁材和九阳股份十大流通股东中。近日,九阳股份发布的2017半年报显示,基本养老保险基金八零二组合持有286.7万股。同时,正海磁材的前十大流通股东中,也新进了基本养老保险基金八零二组合,持有392.92万股。据了解,基本养老保险基金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。根据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,托管机构投资于股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例,合计不高于养老基金资产净值的30%。

人工智能:中科信息、中科曙光、东土科技;

点评:2017世界机器人大会将于8月23日到27日在北京亦创国际会展中心召开,5万平方米的场馆内将有包括Softbank、Yaskawa、Fanuc、新松、哈工大机器人集团等在内的100多家国内外知名企业全面展示各自在人工智能系统、特种机器人、服务机器人、工业机器人以及智慧家居机器人等领域的千余件高科技机器人产品。

充电桩:奥特迅、和顺电气、中电鑫龙;

点评:国家电网20日表示,其下属车联网平台已与17家充电运营商互联互通,实现了全国绝大部分充电桩的统一接入和统一支付。到2020年,国网计划建成充电桩12万个,智慧车联网平台接入公共桩80万个。

二、其他

梅泰诺(300038)

点评:公司拟使用自有资金5000万元参与设立人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)”。

四维图新(002405)

点评:据国家电网公司消息,其下属车联网平台已实现与普天新能源、特来电、星星充电等17家充电运营商互联互通,接入的充电桩总数超过16.7万个,日充电量超过100万千瓦时。这意味着我国建成了目前全球覆盖范围最广、接入设备最多、技术水平最高的智慧车联网。

洛阳玻璃(600876)

点评:中国联通的混改方案备受市场关注,如今已顺利出炉。业内普遍认为,联通混改方案具有标杆意义,意味着央企改革将提速,这必将对其他央企改革产生示范效应。今年央企重组不断有进展。国资委此前要求,今年要力争在包括集团层面的混改上有所突破,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐。

精工钢构(600496)

点评:根据“河北省装配式建筑十三五规划”,要构建京津冀装配式建筑协同发展格局,积极承接北京非首都功能疏解,发挥河北装配式建筑示范市(县)的引领作用,规划目标到2020年装配式建筑将占新建建筑比例20%以上,到2025年达到30%以上。

鄂尔多斯(600295)

点评:近两日,第四批环保督查组进驻青海,重点检查矿山,根据Mysteel 调研,环保检查期间青海所有硅石场均已经停产,目前硅石供应紧张,硅铁企业只能用前期备货生产,产量受到较大影响,基本处于排订单生产状态。在缺货及原料短缺的双重影响下,硅铁价格大涨。

观点策略

巨丰投顾认为目前A股反弹势头正佳,投资者可借盘中调整,适当增仓。沪指自3300点调整以来,涨价题材构筑阶段性头部,大资金逐步转向创业板,市场总体向上的力量未遭破坏。今日大盘的主要推动力源自于混改题材和强周期的拉升。中国联通混改方案落地促国资改革板块活跃,后市可以逢低关注,但短线不宜追涨。对于强周期板块,建议逐步撤离。另外,对于中报国家队介入的中小创个股,可逢低关注。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:lid
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