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巨丰复盘:混改主题站上最强风口

2017-08-18 16:34作者:赵玲
导读盘面解读周五,两市小幅低开并维持窄幅震荡;午后沪指冲高回落,创业板继续盘整。盘面上,交运设备、港口水运、高速、环保、粤港自贸、上海自贸、国资改革等板块表现强势。稀土永磁、区块链、锂电池、北斗导航...

盘面解读

周五,两市小幅低开并维持窄幅震荡;午后沪指冲高回落,创业板继续盘整。盘面上,交运设备、港口水运、高速、环保、粤港自贸、上海自贸、国资改革等板块表现强势。稀土永磁、区块链、锂电池、北斗导航、国产软件、大数据、航天航空、有色、煤炭等调整明显。

技术看盘

受120周均线压制,大盘3300点上方压力较大。上周市场大跌跌破所有短期均线,本周一大盘在3200点得到支撑后强势反弹,周四继续跳空上涨,量能配合良好,短期市场进入强势格局,指数重新站上5周均线。本周,沪指60日均线上穿120日均线,显示市场中期上涨趋势保持良好。

热点板块

联通混改方案出炉,混改受益标的大幅拉升。中油工程、泰山石油、中国核建、鲁北化工、申达股份、铁龙物流、洛阳玻璃等冲击涨停,一汽夏利、湖南天雁、中粮生化、林海股份、大庆华科、长春一东、ST佳电、中粮糖业、岳阳林纸、粤高速A、国投中鲁等涨逾3%。

午后,保险股强势拉升:西水股份、中国平安涨5%、天茂集团、中国人寿涨逾2%。银行同步止跌回升,带动沪指翻红,招商银行、宁波银行、平安银行等涨幅居前。

利好利空一览

1、创业板8月涨幅秒杀全指数:业绩支撑 创蓝筹受捧

近几日,创业板的走势明显强于大盘,“创蓝筹”包括“神创板”的说法又卷土重来,本身也说明了大家对创业板有所期待。从走势上来看,创业板也有点一鼓作气的味道,连续三天的上涨力度还是很大的,不但突破了1800点,而且接近了7月初的相对高位——1840点附近。

点评:并购重组给中小创带来想象力。从6月份开始,对于中小创公司至关紧要的并购重组事项的审批速度明显加快。

2、交易员口述资金面:平不掉头寸 大行和保险捂紧腰包

本周以来,资金面就一片惨淡:利率上Shibor、银行间质押回购等各品种价格全线齐飙,资金供需严重背离;交易市场上非银机构跪倒一片借不到钱,农商行顶格难借,而大行惜命不放血。尽管央妈这两天已经砸下2300亿,甚至昨日单日净投放一举创下三周新高,然而这还是没能缓解市场流动性的枯竭——很多交易员、机构今天的头寸平不掉。

点评:资金面仍然偏向紧张。资金价格继续上涨,今天Shibor全面上涨,这也是继周三后资金价格的全线上涨。

3、特朗普面临多方挑战 标普500创近3个月最大单周跌幅

美股周四大跌,市场普遍担忧特朗普政府是否还能够推行经济增长计划,标普500指数创下近3个月来最大的单日跌幅,收盘下跌1.54%,报2430.0点 。标普500指数今年以来已经累计下跌4%,这也预示着低波动性的时期已暂时过去。

点评:投资者似乎对特朗普政府的执行力充满了担忧,特朗普承诺的税收减免以及经济增长计划如今连影子都没出现,加之市场猜测美国经济委员会主席Gary Cohn极可能会离职,大量负面因素积聚令美股三大股指承压下挫。

4、证券时报:20%上限的定增新规未成为联通混改障碍

根据中国联通发布的消息,撤销公告是由于技术性原因,混改方案没有实质性改动,由此看来,20%上限的定增新规并未成为联通混改的障碍。

点评:联通集团入选首批混改试点单位以来已经近一年,同时,联通集团也被视为央企混改的标杆性企业,意义非凡,在众多财务机构,保荐机构的护航下,如果出现严重的技术性问题,可能性并不大,并且即便出现,也应该有解决方案。

5、现货牛牵出期货牛 周期逆袭:价值风还是投机潮

在股市周期热出现消退之意的时候,商品期货接过“涨价”接力棒。分析人士认为,此次期货工业品的集体大涨,主要是受到现货面带动。期货市场火爆行情背后,正是其价格发现功能的发挥。

点评:从交易层面看,杠杆造富让期货牛市独具魅力,这个富产财富传奇的交易高地,其每隔数年一次的周期大牛市也总让人怦然心动。此次,周期热在股市与期市之间传导与共振,又一次勾起了投资者对期货牛的遐想。

6、证金公司新进11家创业板公司十大流通股东

以证金公司为代表的“国家队”,已现身超过70家上市公司前十大流通股东,综合来看,目前证金公司增持标的数量超过减持,二季度新进个股大多为创业板公司。同时,周期股、雄安新区等热门概念也获证金公司青睐。

点评:上半年证金公司增持公司超过30家,现阶段超过减持数量,且周期股等热门股获证金公司增持。

7、次新股“类借壳”调查:12家公司上市两年内谋变

2015年以来上市的约有12家次新股公司在上市一至 两年后涉及具有类借壳倾向的重大资产重 组事项,其中多数公司具有业绩变脸或者主业遭遇瓶颈的问题。

点评:新股一上市即进行“类借壳”的现象,未来是否会成为一种趋势,如何抑制新股“卖壳”冲动?这或是监管与市场都需要共同考量的新课题。

资金动向

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出112.87亿元,流出幅度有所加剧。今日超大单净流出46.92亿元,大单净流出65.94亿元,中单净流出5.62亿元,小单净流入81.47亿元。市场目前仍是存量资金博弈,周一两市展开反弹,周四市场跳空上涨,量能配合良好,短期市场恢复强势格局。

涨停揭秘

今日涨停家数30家(不包括ST股27家),跌停4家;

涨停分类

一、板块类

新股与次新股:秦港股份、中广天择、永安行、艾德生物、澄天伟业、纵横通信、创业黑马、英联股份;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所做出的相关承诺。

二、其他

亿阳信通(600289)

点评:大股东亿阳集团也宣告其于未来六个月内,会以自筹资金以不超过16元/股的价格增持亿阳信通流通股(不少于总股份的1%且不超过2%)。亿阳集团称,此次增持亿阳信通股份系基于对公司未来发展以及对公司股票价值的合理判断。

万业企业(600641)

点评:公司上半年实现营业收入18.47亿元,同比增长106.84%,归属于上市公司股东的净利润15.77亿元,同比增长2425.69%。

洛阳玻璃(600876)

点评:中国联通的混改方案备受市场关注,如今已顺利出炉。业内普遍认为,联通混改方案具有标杆意义,意味着央企改革将提速,这必将对其他央企改革产生示范效应。今年央企重组不断有进展。国资委此前要求,今年要力争在包括集团层面的混改上有所突破,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐。

中关村(000931)

点评:8月17日,北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行,赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。下午,北京市与河北省政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。教育、医疗和创新资源,是北京最核心的优势资源。据报道,北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等都将在雄安新区布局落地,北京还将支持在雄安新区设立中关村科技园。

绿盟科技(300369)

点评:工信部日前发布《关于开展2017年电信和互联网行业网络安全试点示范工作的通知》。此外,2017年第五届中国互联网安全大会暨中国互联网安全领袖峰会将于9月12日在国家会议中心召开。

铁龙物流(600125)

点评:7月17日,铁总宣布在27个主要高铁客运站,推出动车组列车互联网订餐服务。同时,今年上半年,铁总主要负责人开始接触阿里、腾讯并抛出混改橄榄枝,背负巨额债务的铁总正在多处入手试图提高财务盈利,一度被认为停步不前的铁路市场化改革重新吸引了外界的目光。不仅是票价市场化,相比于以往低调做事的风格,铁总近期的改革新政频频刷新外界的眼球。

博天环境(603603)

点评:8月17日,北京市委书记蔡奇,市委副书记、代市长陈吉宁一行考察雄安新区规划建设情况。省委书记赵克志,省长许勤陪同考察,并共同出席河北省-北京市工作交流座谈会。两地签署《北京市人民政府、河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。

鲁北化工(600727)

点评:2017年上半年,公司实现营业收入26,263.07万元,与上年同期相比增加1,191.02万元,增幅为4.75%,实现归属于上市公司股东的净利润2,686.71万元,与上年同期相比增加1,400.33万元,增幅达到108.86%。

鄂尔多斯(600295)

点评:据生意社价格监测,8月以来,硅铁市场现货紧缺持续,西北硅铁大厂屡次调价,累计涨幅400-500元/吨,带动硅铁市场走势趋高。截止8月16日,72#硅铁自然块含税均价在7200元/吨左右,较8月初上涨16%,环比7月涨幅26%。

观点策略

周四欧美市场普跌,美股受利空传闻影响,跌幅较大,导致A股低开。巨丰投顾认为目前A股反弹势头正佳,投资者可借盘中调整,适当增仓。沪指自3300点调整以来,涨价题材构筑阶段性头部,创业板补涨,市场总体向上的力量并未遭到破坏。大资金存在向创业板战略性转移的可能性,但5连阳之后,创业板指数存在调整需求。中国联通混改方案落地促国资改革板块活跃,后市可以逢低关注国资改革主题。中报超预期的中小市值个股继续关注,对于强周期板块的强势回调,不建议轻易介入。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:lid
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