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巨丰复盘:尾盘拉升暗示重要信号 5股后市值得期待

2017-02-16 15:49
导读【盘面解读】周四大盘在资源股带动下震荡走高,个股呈现普涨格局,有色、多元金融、煤炭、黄金、水泥建材、安防、家电、港口等二线蓝筹股继续活跃,题材股方面,小金属、稀土永磁、煤化工、上海自贸、黄金水道...

【盘面解读】

周四大盘在资源股带动下震荡走高,个股呈现普涨格局,有色、多元金融、煤炭、黄金、水泥建材、安防、家电、港口等二线蓝筹股继续活跃,题材股方面,小金属、稀土永磁、煤化工、上海自贸、黄金水道、丝绸之路等涨幅超2%。石油、电信、保险、银行小幅调整。截至收盘,沪指涨0.5%,深成指涨0.7%,创业板指涨0.2%。

【技术看盘】

技术上看沪指上周在20日均线获得支撑后,放量突破60日均线压制,市场人气被激活,周三沪指拒绝回调尾盘出现攀升收盘为全天最高点,可以看出后市应还有拉升动作,但在时间节点上不会一蹴而就,日线级别上沪指在构建双底完成后,后市将展开震荡攀升的走势,技术上目前位置有暂作整理的需要,投资者不妨对手中的股票做落袋为安的操作,待市场回踩完成后再次建仓。

【热点板块】

盘面上,有色、多元金融、煤炭、黄金、水泥建材、安防、家电、港口等二线蓝筹股继续活跃,题材股方面,小金属、稀土永磁、煤化工、上海自贸、黄金水道、丝绸之路等涨幅超2%。石油、电信、保险、银行小幅调整。

供给侧改革题材表现强势:洛阳钼业、盛和资源、华友钴业、怡球资源涨停,带动有色板块大幅拉升:鹏欣资源、广晟有色、厦门钨业、中色股份、五矿稀土、北方稀土、章源钨业等涨幅超3%。煤炭股安源煤业涨停,金瑞矿业、山西焦化、陕西煤业、靖远煤电涨幅居前。消息面上,国资委表态要进一步推进钢铁、煤炭、有色、建材等去产能。此外,黑色系商品期货午后全线上扬,煤炭“三剑客”领涨,双焦均涨逾5%,动力煤涨逾4%,螺纹钢、铁矿石涨超2%。

次新银行股继续强势表现:张家港行开板之后翻倍,今日一字涨停,江阴银行同步5连板,常熟银行、无锡银行涨幅居前。次新券商股紧随其后:中原证券涨停,中国银河、华安证券涨幅超8%。午后,多元金融板块启动:陕国投A、香溢融通、华铁科技、中航资本、锦龙股份等快速拉升。

【利好利空一览】

1、央行开展3935亿元MLF操作 年内第三次变相降准落地

央行的解释均是:随着现金逐渐回笼,目前银行体系流动性总量处于较高水平。为保持银行体系流动性基本稳定,暂不开展公开市场逆回购操作。

点评:分析人士指出,由于今年货币政策更加强调要保持稳健中性,要综合运用多种货币政策工具,调节好流动性闸门,保持流动性基本稳定。

2、新股发行提速:IPO预审员催着封卷 用2-3年解决存量企业

“IPO预审员催着封卷”,安信证券的一位投行负责人对券商中国记者表示,这种现象在过去两年是难以想象的,随着去年底IPO发行批文加快,2017年证监会开始催券商尽快上报排队项目的反馈意见和资料。

点评:2017年再融资热度会下降,这并不是为了给IPO让路,虽然实际上可能起到这样的效果,但最关键还是因为债券市场发展到一定阶段需要调整期了。

3、特朗普鼓吹税改 美股连续5日创新高

美股周三收高,三大股指连续第五个交易日刷新盘中与收盘最高纪录,纳指已连续7个交易日上涨。特朗普称即将推出“惠及所有人的”重大税改计划,提振了市场情绪。

点评:市场同时将乐观情绪归功于货币政策将维持相对鸽派、利率将维持相对较低水平的预期。

4、上海国资国企会议今召开 激发上海本地股活力

一年一度的上海国资国企工作会议将于今日召开。分析认为,随着上海国资国企改革大会的召开,上海国改打响“发令枪”,而混改等重磅措施的出台,有望激发上海本地国企发展活力。

点评:业内认为,国资控股上市公司有望成为试点主力。包括上港集团、上汽集团。

5、近两个月108家公司大股东疯狂套现320亿 监管新政将至?

不仅减持数量升温,一些不规范的现象也开始出现,频繁减持、“精准”减持、“清仓式”减持等现象开始出现,甚至还有部分上市公司大股东、实际控制人利用高送转“掩护”等套路不断减持,有的公司甚至在减持后出现业绩立即变脸等现象。

点评:业界呼唤监管规则出台的声音越来越多,希望能对上市公司股东过度、恶意减持的行为加以规范,尽快制订大股东及董监高减持新政。

6、保险资产管理业协会:险资在资本市场中的投资比例仍有上升空间

中国保险资产管理业协会有关负责人表示,险资运用要“稳”字当头,严格控制风险,固定收益类资产仍是其最主要的配置方向,但随着收益率下降,加大权益类资产投资是理性的商业选择。

点评:经济社会发展对保险资金的需要也十分强烈。保险资金特别是长期寿险资金,与基础设施建设和公共服务类项目的投资周期匹配,对接实体经济具有天然优势。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,两市全天成交4500亿,相比上一交易日缩减近600亿;当日沪深两市资金净流出为52.64亿元,比上一交易日资金流出减少。今日超大单净流入30.82亿元;大单净流出83.47亿元,中单净流出31.65亿元,小单出现净流入84.30亿元。两市资金自2月8日后已连续五个交易日出现净流出。目前看市场依旧是存量资金博弈的局面。

【涨停股揭秘】

今日涨停家数69家(不包括ST股67家),跌停0家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:白银有色、立昂技术、康泰生物、英联股份、泰嘉股份、新坐标、思特奇、镇海股份、会畅通讯、德创环保、金太阳、汇纳科技、安正时尚、茶花股份、欣天科技、诚迈科就、上海天洋、瑞特股份、数据港、奇精机械、江山欧派、恒锋信息、吉大通信、高斯贝尔、盐津铺子、飞荣达、正裕工业、集友股份、拓斯达、晨化股份、同兴达、至纯科技、科森科技、华凯创意、百傲化学、法兰泰克、宣亚国际、张家港行】

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着中报临近,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

【新疆:国际实业、新赛股份】

点评:据媒体从新疆自治区国资委了解到,今年自治区国资委将投入1.52亿元国有资本经营预算,支持国有企业改革发展。治区国资委产权管理处相关负责人解释,逐步提高预算支出中解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出比例,安排国有企业“三供一业”分离移交工作补助4200万元,国有企业兼并重组资金1000万元,用于妥善解决国有企业历史遗留问题,推动国有企业轻装上阵,公平参与市场竞争。自治区国资委全面贯彻落实国家、自治区有关政策精神,积极优化预算支出结构,充分发挥国有资本经营预算对国有企业深化改革、国有资源优化配置的积极作用。

【油气改革:国际实业、龙宇燃油、保利国际】

点评:自2015年首次公开出让4个油气勘查区块后,今年新疆将启动第二轮近30个油气勘查区块面向社会招标,以加快新疆油气资源勘查开发步伐,把资源优势转化为经济优势,为新疆扩大投资、加快基础设施建设提供保障。据悉,经过多轮会商,中石化、中石油、中海油3家油企同意退出在新疆的30万平方公里、近30个油气勘查区块。目前,新疆第二轮油气勘查区块出让工作正在加快推进,第二轮拟出让油气区块的矿权查重、优选工作已完成。

【煤炭:金瑞矿业、安源煤业】

点评:2017年进一步去产能及限产措施将部分缓解煤价过度下跌的风险,但煤企经营压力和债务压力逐步加剧。不过,近期以山西省为典型提出的煤炭企业国企国资改革启幕,随着两会的临近可能会进一步发酵,将为煤炭股价值回归注入强心剂,其中资产证券化有望加速,煤炭集团之间的兼并重组和集团内部的资产注入将是亮点。

二、其他类:

界龙实业(600836)

点评:近期召开的2017年上海口岸工作领导小组会议上,上海市发改委副主任朱民对上海自贸区下一步改革设想时表示,上海自贸试验区正在酝酿全面深化改革方案,其中一大重点内容是提出建设自由贸易港区的设想。上海自贸试验区将在洋山保税港区和浦东机场综合保税区的部分区域,对标国际上最有代表性的自贸区或自由港,实施新的监管政策和体制机制,建设高水平的自由贸易港区。此外,上海自贸区还将深化通关便利化和监管制度创新,把医疗用品、食品、化妆品等纳入检验检疫第三方采信范围,并推进货物状态分类监管常态化运作,扩大内外贸税收征管一体化试点。

中航三鑫(002163)

点评:2017 年中航工业将推出一揽子军工改革举措,包括落实国家军民融合发展战略,研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》,启动一批军品市场化配套试点,起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。机构指出,军工作为国企改革七大重要领域之一,改革预期十分强烈,特别是2017 年以来,随着兵器工业和兵器装备两大军工集团相继发布混改指导性意见,市场对军工国企改革的关注度不断提高。中航工业作为军工集团改革的先锋,在此轮国企改革中仍然不会落后。

漳州发展(000753)

点评:台盟福建省委会等单位提交的提案《关于切实推动我省自贸试验区建设创新发展的建议》,经省政协十一届第三十次主席会议研究确定为重点提案。

安源煤业(600397)

点评:2017年进一步去产能及限产措施将部分缓解煤价过度下跌的风险,但煤企经营压力和债务压力逐步加剧。不过,近期以山西省为典型提出的煤炭企业国企国资改革启幕,随着两会的临近可能会进一步发酵,将为煤炭股价值回归注入强心剂,其中资产证券化有望加速,煤炭集团之间的兼并重组和集团内部的资产注入将是亮点。

盛和资源(600392)

点评:2月15日,稀土价格再次上调,主流产品镨钕继续看涨,其他中重稀土产品交易活跃。业内人士表示,稀土有工业“黄金”之称,是很多高精尖产业所必不可少原料,是重要的战略资源,中国加强了稀土出口管理。

四通股份(603838)

点评:跨年停牌近11个月,四通股份45亿元跨界重组案终究铩羽。“四通股份将重组终止归因于监管环境发生了较大变化,实际上就是踩踏了敏感的借壳红线。”资深投行人士对记者表示,这也释放出监管部门对于类借壳重组的持续高压信号。

湖南投资(000548)

点评:近日,湖南省召开交通运输工作会议。会议提出,2017年,湖南交通计划投资1040亿元。2016年,湖南交通完成投资991.3亿元,公路水路投资完成年计划680亿元的110.5%。全省高速公路新增通车里程427公里,通车总里程突破6000公里。运输保障不断加强,重大改革持续推进,安全生产总体平稳,交通扶贫取得突破。

重庆港九(600279)

点评:消息面上,辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等第三批7个自贸试验区有望于本月底统一正式挂牌,挂牌之前各自贸区的总体方案有望获批、印发。目前,7个自贸区正紧锣密鼓筹备月底挂牌。河南省自贸区建设相关领导机构已于近日成立,河南自贸区《管理办法》、《实施方案》等配套政策文件也将很快出台。陕西省自贸区部分一站式功能政务大厅正在招聘窗口服务人员。另外,湖北省自贸区挂牌准备完成。

宝利国际(300135)

点评:随着各地基建项目陆续开工,水泥板块近期被资本热烈追捧,与此相应,同属建材板块的沥青价格亦由于供求关系趋紧而被资金追捧,沥青期货价格半年内涨幅超过六成。有主营沥青的上市公司接受记者采访时表示,目前销售情况很好。

中材节能(603126)

点评:国务院国有资产监督管理委员会主任、党委副书记肖亚庆在《国资报告》杂志发文指出,稳步推动企业集团层面兼并重组,探索海外资产整合。公司控股股东为中国中材集团有限公司,实际控股人为国务院国有资产监督管理委员会。

洛阳钼业(603993)

点评:福建某大型钨上市公司公布其长单价格,APT现款价为11万元/吨,前次调价为10.85万元/吨,上调0.15万元/吨,这也是春节后第一次价格调整。

【观点策略】

巨丰投顾认为沪指在20日均线获得支撑,放量突破60日均线和3200点后,市场做多人气被激活。周二我们指出“市场赚钱效应有望扩散,但经过连续反弹,技术面已经出现顶背离,投资者可高抛低吸。”周三市场冲高回落,展开调整,今日沪指回踩5日均线后展开反弹,预计沪指在3200点一带整固后将有更强势的上涨。操作上,短线关注小市值高送转潜力股和国资改革题材股。

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