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巨丰复盘:周期股重挫 大盘寻求3200点支撑

2017-08-11 16:10作者:赵玲
导读【盘面解读】周五早盘,两市大幅低开,随后窄幅震荡,10:30之后继续跳水。午后,股指低位徘徊,反弹无力后继续下跌,寻求3200点整数关口支撑。全天呈现大跌走势。盘面上,国防军工、黄金、大飞机、苹...

【盘面解读】

周五早盘,两市大幅低开,随后窄幅震荡,10:30之后继续跳水。午后,股指低位徘徊,反弹无力后继续下跌,寻求3200点整数关口支撑。全天呈现大跌走势。盘面上,国防军工、黄金、大飞机、苹果概念、雄安新区等涨幅居前;钢铁、稀缺资源、煤炭开采、特钢、有色冶炼、石油开采等板块跌幅居前。

【技术看盘】

8月2日大盘创出新高3305.43,修复了指数3301-3044-3295-3016的宽幅下跌形态。周线上升通道下轨为本次反弹的强压力,叠加120周均线压制,大盘上方可谓压力重重,周四周五市场连续下跌终结了大盘周线七连阳走势,并跌破5周均线。市场中期趋势遭到破坏。大盘此前屡次在30周均线获得支撑,下周观察30周均线的支撑力度。并且此点位与日线级别的60日均线120均线接近,市场有望有此位置止跌。否则,市场极度弱势。

【热点板块】

早盘,国防军工领涨两市,板块涨幅一度超2%。个股方面,天海防务早盘快速封死涨停板,航天电子、北方导航、航天通信、中直股份、光电股份等快速跟涨。

黄金板块早盘强势表现:受外围普跌以及避险情绪升级影响,黄金板块早盘跳空高开,龙头山东黄金一度上涨超6%。

苹果概念涨停居前:江粉磁材复牌连续一字板,昨日涨停的奋达科技早盘继续拉升,锦富技术、东尼电子、胜宏科技、德赛电池等快速跟涨。

午后,雄安概念异军突起,板块涨幅跃居第一,南国置业、京汉股份、富煌钢构等多股涨停,太空板业、青龙管业等快速跟涨。

周期股全线大跌,钢铁板块领跌,板块跌幅超6%,方大特钢、南钢股份等多股跌停;有色板块跌幅6%,怡球资源、云铝股份、常铝股份等多股跌停;煤炭板块跌幅超6%,恒源煤电、昊华能源等多股跌停。

【利好利空一览】

1、人民币强势归来:升值预期短期难撼 年底有望再升2-3%

人民币对美元汇率中间价10日报6.677,上调305个基点,创去年9月29日以来新高。在岸人民币(CNY)对美元一度涨破6.66,为2016年8月25日以来新高;离岸人民币(CNH)突破6.68关口,日内大涨逾130个基点。

点评:随着今年以来人民币基本面的持续改善,人民币汇率企稳预期正在取代贬值预期成为市场共识,将进一步稳定人民币汇率的中长期运行态势。

2、市场“避险”情绪升温 欧美股市全线大幅下挫

欧美股市全线收跌,英股创4个月来最大单日跌幅,衡量市场风险VIX大幅拉升,金价涨幅近1%创近两月新高,极度恐慌情绪再升温,投资者纷市场进入避险模式。

点评:美国和朝鲜之间互相的言辞攻击加剧造成市场极度恐慌,VIX恐慌指数一度升破40,全球市场进入避险模式,金价大幅攀升近1%,美国股市出现暴跌。

3、IPO淘汰量超前4年总和 45家被否折射10大监管痛点

今年以来发审委共计审核326家次企业的IPO,被否45家,否决率高达13.8%。在今年以来被否的45家企业里,就有大约15家的净利润或扣非后净利润在3000万元以下。

点评:市场人士持续看好作为中国新经济代表的互联网行业,预计全球范围内的资金会增加对中概股的配置。

4、多城发布大规模供地计划 望扭转房价看涨预期

热点城市陆续下发“十三五”期间住房发展规划,明确未来三年至五年将大量增加土地供应。业内人士表示,随着土地供应的大幅增加,一方面将缓解当前热点城市供需紧张的局面,另一方面也能逐步扭转房价持续看涨的市场预期,助力楼市降温。

点评:“十三五”期间是建立房地产市场长效机制的关键时期,土地供应、租赁市场等都是长效机制的重要内容,很大程度上决定着未来楼市的走向。

5、地方国企混改进入扩围关键期 省属国资划定路线图

进入下半年以来,各地国企混改速度明显加快,根据记者梳理,上海、广东、江苏、天津、山西等地均在紧锣密鼓酝酿新动作,并根据自身情况制定了改革路线图和时间表。

点评:本轮国企混改中,有意推进整体上市的企业不在少数。浙江省上月底迎来了省内首例国企完成混改并实现整体上市。

6、首批上市银行半年报登场 银行上半年并无缩表迹象

从半年报数据来看,三家银行在盈利方面保持稳健态势,不良资产也处在可控之中。同时,在金融去杠杆、严监管背景下,三家银行并未“缩表”,资产与负债都保持了增长。

点评:就外界所关注的“缩表”而言,尽管上半年金融去杠杆、严监管,但是从三家银行披露的数据来看,并无“缩表”之意,资产与负债均保持了增长。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出204.54亿元,资金流出幅度加剧。今日超大单净流出114.71亿元,大单净流出89.83亿元,中单净流入8.69亿元,小单净流入14.42亿元。市场目前仍是存量资金博弈,随着大盘创新高,资金并未出现流入现象。近两日市场拐头向下,资金流出加剧。

【涨停揭秘】

今日涨停家数22家(不包括ST股20家),跌停34家;

【涨停分类】

一、板块类

【新股与次新股:建科院、嘉泽新能、朗新科技、南卫股份、艾德生物、双一科技、海特生物、智动力、嘉城国际、创业黑马、纵横通信、三德科技】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于三方面:一方面,新股中签率低,稀资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

【雄安新区概念:南国置业、启迪设计】

点评:目前,国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划,规划方案计划将于9月上报中央。

其他:

江粉磁材(002600)

点评:公司拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权,交易作价207.3亿元。交易完成之后,公司将持有领益科技100%股权,公司的实际控制人将变更为曾芳勤。本次交易构成借壳上市。

富煌钢构(002743)

点评:中国建材家居产业发展报告》日前正式发布。《报告》显示,2016年,中国建筑家居行业市场规模达到42379.2亿元,同比增长1.8%,市场规模稳增、增速放缓。在产能过剩、有效供给不足等问题的困扰下,以装配式建筑促进家居整体化,将成为中国建材家居产业未来重要发展方向。《报告》认为,装配式建筑促进家居整体化,将成为中国建材家居产业未来重要发展方向。相比传统手工施工方式,以装配式建筑为代表的工业化住宅能够实现节能20%,节水约63%,节约木材约87%,减少建筑垃圾约91%。

恒宝股份(002104)

点评:日前,支付宝、微信掀起新一轮补贴大战。支付宝在8月1日至8月8日的“无现金城市周”期间,扫码立减最高4888元、免费坐公交等活动福利让人目不暇接。与此同时,微信也推出了“无现金日”活动,推出领取鼓励金、现金红包、随机立减、专享代金券等优惠,活动持续整个8月。2

天海防务(300008)

点评:据报道,中国电科部署首批41家军工科研院所转制工作,海康集团、声光电公司及仪器仪表公司等入选。中国电科表示,入选的3个集团成员较早推动了军民融合及企业化改革,在体制机制上较完善,具备转制的主客观条件。自国家推进军工科研院所转制以来,3个单位加大力度深化改革,并积极建立健全现代企业制度。中国电科董事长熊群力又指,子集团要在转制过程中,建立自己的创新中心,以创新支持业务发展,而子集团作为集团公司认可的法人实体,与所属公司要建立母分关系,在重要业务发展方向等方面加强对所属公司的管控。

浙商中拓(000906)

点评:公司主营钢铁贸易、汽车销售与服务、出租车运营、仓储物流、电子商务,为浙江国企改革标的。

南国置业(002305)

点评:目前,国家正就雄安新区未来建设制订两项规划——雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划,规划方案计划将于9月上报中央。

【观点策略】

巨丰投顾认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股,钢协回应钢材价格异动戳破了钢铁等周期股的价格上涨预期泡沫,周期股领跌两市,加上外围市场普跌,导致市场短期大幅破位下跌,盘中暂无止跌迹象,建议投资者勿盲目抄底,短期观望为主。边境冲突升级以及避险情绪使得军工和黄金板块开始活跃;创蓝筹盘中异动有接力主板上涨的企图,市场跷跷板效应依然存在。激进型投资者在把握市场结构性机会时,须注意仓位控制。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:jish
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