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巨丰复盘:市场开始底部整理 紧抓局部热点

2017-05-19 16:08作者:司东海
导读盘面解读早盘两市围绕昨日收盘价窄幅震荡,午后雄安新区等板块带动大盘止跌。盘面上,油气设服、安防、电力、软件、船舶、保险、家电、食品饮料、钢铁、水泥等板块表现较强,黄金、园林工程、环保、民航机场、...

盘面解读

早盘两市围绕昨日收盘价窄幅震荡,午后雄安新区等板块带动大盘止跌。盘面上,油气设服、安防、电力、软件、船舶、保险、家电、食品饮料、钢铁、水泥等板块表现较强,黄金、园林工程、环保、民航机场、水利建设、地热能、无人机等跌幅居前。截至收盘,沪指上涨0.02%,报收3090点;深成指下跌0.03%,报收9970点;创业板下跌0.69%,报收1801点。

技术看盘

从技术层面看沪指在连续跌破多条均线支撑后,均线系统转为空头趋势,市场重心出现下移。沪指在跌破年线后市场底部再下一个台阶,目前来看沪指在3050一带构建的底部已经形成。短期大盘预计在3100上下50点的宽幅整理。止跌企稳不可能一蹴而就,建议投资者耐心等待可以关注底部绩优股,远离纯概念炒作。

热点板块

油气设服受利好刺激大涨5%:安控科技、海默科技、潜能恒信、中海油服、石化机械、惠博普、石化油服涨停,蓝科高新、杰瑞股份、海油工程、天科股份、仁智油服、东华能源、富瑞特装涨幅超5%。5月18日消息,我国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得了成功,成为了全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。

电力板块午后启动,吉电股份直线拉板;节能风电、深圳能源、远达环保、漳泽电力、闽东电力、华银电力、上海电力等涨幅居前。软件板块集体反弹:浪潮信息、浪潮软件涨停,宝信软件、榕基软件、中国软件、华胜天成、太极股份、久其软件等直线拉升。

利好利空一览

1、欧美股市涨跌不一巴西股指暴跌近9%

欧美股市涨跌不一,欧股全线下挫,美股并未延续跌势,反而小幅收涨。值得关注的是,继美股因特朗普政治不确定性狂跌后,巴西股市亦因政治风波暴跌近9%。

点评:针对巴西股市重挫,摩根大通方面表示,已经将巴西股市评级由增持下调至中性。有投资者甚至开始担心,正在逐渐走出“泥沼”的巴西是否会被领导人“拖累”。

2、雄安新区纳入北京城市总体规划 税收和GDP或京冀分成

多名专家一致认为,雄安新区纳入北京城市空间格局,并不是说雄安新区从行政上划入北京,而是北京的一些非首都功能要向雄安新区疏解。以后无论是人才、户籍、土地、产业发展等,北京和雄安都有密切的关系。比如,北京的部分人才和企业有望转到雄安,北京和河北或进行税收和GDP分成。

点评:专家表示,“雄安新区是一个重要的变量,北京的城市规划,需要与京津冀发展规划,以及雄安新区的规划一致,北京的城市空间格局就不能不考虑雄安新区。”

3、安信:我国拿下首次可燃冰试采关注两大行业投资机会

新闻联播报道,我国实现全球首次成功试采海域可燃冰。5月18日,国土部中国地质调查局消息称,我国在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得了成功,成为了全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。

点评:对于本次可燃冰的成功试采带来的投资机会,我们认为短期应该关注受益逻辑最为直接的海上采掘设备:中海油服、石化机械、杰瑞股份、海油工程等。

4、一行三会风险化解平衡术:两类缩表运动或持续进行

我们认为,4月份央行的扩表并不会影响微观层面的两类“缩表运动”,而这也是对市场风险、流动性风险、信用风险以及高层频繁强调牢牢坚守不能发生的系统性风险的“拆弹”;与此同时,监管政策在作用于微观缩表的过程中,也在强调与风险化解和市场承载能力的平衡关系,留足过渡期或采取新老划断原则,积极防止发生“风险处置中的风险”。

点评:监管政策在作用于微观缩表的过程中,也在强调与风险化解和市场承载能力的平衡关系,留足过渡期或采取新老划断原则,积极防止发生“风险处置中的风险”。

5、力保股价应对质押5月来逾200家公司重要股东增持

万向钱潮、华闻传媒等近20家公司重要股东已实施的增持规模均超亿元,尤夫股份等多家公司近期宣布增持计划,拟增持规模也均超过了亿元。

点评:分析人士表示,上市公司重要股东此时大举增持的动机主要包括两类:面临股权质押风险的大股东,通过增持“力保”股价,应对质押风险。

6、白马股估值大迁徙警惕价值投资炒过头

一些家电股的估值已经达到了历史平均估值的上沿。他同时表示,近期美的集团、老板电器遭遇内部人减持,也释放了一个需要关注的信号。事实上,今年以来一批消费龙头股涨幅明显。根据资深分析师的感受,股价如此上涨,其中基本面改善贡献了三成,估值提升贡献了七成。

点评:机构认为,“正是经济与股市估值重构,导致白马龙头股出现了少见的涨幅,估值达到了历史相对高位,甚至拥有了牛市才有的估值。”

资金动向


根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出108.19亿元。市场资金净流出增加。今日超大单净流出23.12亿元,大单净流出85.07亿元,中单净流入1.21亿元,小单净流入106.97亿元。目前大盘进入底部整理阶段,可以关注处于底部题材股。

涨停揭秘

今日涨停家数41家(不包括ST股40家),跌停8家;

涨停分类

一、板块类

新股与次新股:展鹏科技、海鸥股份、金陵体育、香山股份、雷迪克、金石资源、金溢科技、先达股份、伟隆股份、金牌厨柜、杭州园林、万通智控、寿仙谷、奥翔药业、正海生物;

涨停揭秘:次新股的上涨主要源于三方面,一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,随着半年报陆续披露,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:次新股板块仍在高位反复震荡,个股分化非常明显,后市仍建议规避高估值的个股以及趋势走坏的个股。

可燃冰开采概念:中海油服、潜能恒信、海默科技、石化机械;

点评:5月18日,国土资源部中国地质调查局宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中共中央、国务院对我国海域可燃冰试采成功发来贺电,指出这是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。

风电:节能风电、东方能源、吉电股份;

点评:中国节能环保集团常委扩大会指出,作为唯一一家以节能环保为主业的中央企业,在落实习总书记重要讲话精神、参加雄安新区建设上责无旁贷、责任重大。必须紧紧围绕落实规划建设雄安新区的重点任务,特别是“建设绿色智慧新城”、“打造优美生态环境”,充分发挥集团公司节能环保行业优势,积极谋划,主动作为。

二、其他

北京科锐(002350)

点评:公司拟使用自有资金10,000万元在雄安新区设立全资子公司雄安科锐配电能源管理有限公司(暂定名称),公司以现金出资10,000万元,出资占比100%。公司目前在雄安新区无存量业务,成立雄安新区子公司将充分发挥公司在配电设备领域的领先地位,结合其从电力设计到施工的全方位资质,参与到雄安新区的智能电网建设当中。

中环装备(300140)

点评:国家提出建设雄安新区的重大决策,公司支持并将积极参与到新区的建设之中,充分发挥央企的资源优势,在大气治理、环境监测及大数据业务发挥自己应有的作用。公司目前业务中,大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右。

恒康医疗(002219)

点评:公司全资子公司上海仁影医学影像科技有限公司与奥泰医疗系统有限责任公司当日签署了《合作协议书》,双方将共同投资设立恒康奥泰医学影像科技有限公司(暂定名)。恒康奥泰注册资本为人民币1亿元,其中上海仁影以现金出资6000万元,占恒康奥泰60%的股份。

吉电股份(000875)

点评:5月15日,国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区。这距离该集团宣布成立雄安代表处,仅仅经过月余。据介绍,国家电投雄安代表处成立后,主要承担政策研究、规划编制、发展协调、公关联络和信息报送五大职能,研究雄安新区建设规划及产业发展有关政策等。其中,东方能源(河北公司)充分发挥区域主体优势,密切跟进政策动态,深入开展调研考察、统筹协调各项资源,积极助力新区发展。

节能风电(601016)

点评:中国节能环保集团常委扩大会指出,作为唯一一家以节能环保为主业的中央企业,在落实习总书记重要讲话精神、参加雄安新区建设上责无旁贷、责任重大。必须紧紧围绕落实规划建设雄安新区的重点任务,特别是“建设绿色智慧新城”、“打造优美生态环境”,充分发挥集团公司节能环保行业优势,积极谋划,主动作为。

中化岩土(002542)

点评:中国共产党北京市第十一届委员会第十四次全体会议,于5月17日召开。全会强调,深入推进京津冀协同发展,全力对接支持河北雄安新区建设,推进重点领域率先突破,发挥北京冬奥会、冬残奥会的重要促进作用,建设以首都为核心的世界级城市群。

浪潮软件(600756)

点评:浪潮集团称,将在雄安新区设立浪潮(中国)运营总部。

观点策略

技术上,股指窄幅震荡,成交量保持低迷,短期不能有效释放下,还有反复的需求。总体上,流动性紧张局面小幅缓解,市场情绪有所好转下股指迎来反弹,但成交量低迷下反弹难以一蹴而就,短期还有反复。目前,两市存量博弈及无持续性热点下,建议关注游资青睐的相关主题,如电脑病毒事件下的信息安全概念、可燃冰巨大意义下的油气概念股,以及资金介入较深的雄安新区概念,这些标的回落后都有再次表现的可能,可逢低重点跟踪。

(作者:巨丰投顾司东海 执业证书编号:A0680116080002)

责任编辑:lid
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