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巨丰复盘:市场护盘力量尽失后市弱势筑底

2017-12-07 17:01
导读【盘面解读】 周四沪深两市股指集体小幅低开,随后双双一路走低,午后市场出现一波快速拉升行情,但后续力量未能跟上,再度拐头向下杀跌。盘面上煤炭、钢铁、券商、银行、保险等权重板块领跌,严重拖累市场。...

【盘面解读】

周四沪深两市股指集体小幅低开,随后双双一路走低,午后市场出现一波快速拉升行情,但后续力量未能跟上,再度拐头向下杀跌。盘面上煤炭、钢铁、券商、银行、保险等权重板块领跌,严重拖累市场。截至收盘,沪指下跌0.67%,报收3272点;深成指下跌1.01%,报收10801点;创业板下跌0.41%,报收1776点。

【技术看盘】

沪指在经历连续4周下跌回调后,本周大盘跌破半年线探底3250,从日线级别看大盘目前处于空方市场,临近年末流动面趋紧,市场情绪谨慎,盘面上保险、银行等金融权重股继续回调,护盘力量尽失,走弱均线系统出现打压,短线谨慎。但中期看市场依旧处于上升通道内,未来不必太过悲观。

【热点板块】

黄金板块大涨2%:中金黄金、西部黄金涨5%,赤峰黄金、荣华实业、湖南黄金、山东黄金、恒邦股份涨逾2%。

军工板块走强,天和防务、中兵红箭、中国核建涨停,中航飞机、北方导航、天海防务、航新科技、航发动力、航天通信、爱乐达、中直股份、航天动力、中国卫星、耐威科技、洪都航空、航天电子、中航电子、中航重机等涨幅居前。

午后,江南嘉捷冲击涨停,带动参股360概念股走高:中信国安、电广传媒、天业股份等直线拉升。

【要闻盘点】

1、市场进入敏感阶段 120多家公司增持护盘意味着什么

在多家公司股价创下2015年股市异常波动以来新低的情况下,不少上市公司相继通过自己增持、喊员工增持兜底、不减持、回购等各种行动向市场传递信心。有关统计数据显示,120余家上市公司重要股东在最近两周时间内出手增持,累计净增持金额达20亿元。

点评:资金和市场运行进入敏感阶段之际,不少上市公司的大股东、高管等公司内部人发扬光大“护盘传统”,展现出对公司未来前景的信心,也有力地推动市场情绪回暖,有利于股指的稳健运行。

2、证监会:中国有1亿多散户 保护好投资者的合法权益

姜洋强调,要结合资本市场实际,做好党的十九大精神的学习宣传贯彻落实,要在学懂弄通做实上狠下功夫。我国资本市场有1亿多散户,直接关乎上亿家庭、数亿人的利益,保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益,就是保护人民群众的利益。

点评:一些中国资本市场创造的制度正逐渐向国际资本市场监管提供中国经验。比如股票市场的穿透式监管制度,国际证监会组织就要求中国证监会在成员国范围内介绍经验。

3、高送转严监管次新股遭“倒春寒” 次新股指数跌超两成

近期伴随着监管从严,近一月,次新股指数跌幅为27.3%,其中还不乏破发的新股。次新股集体走弱,与近期监管趋严大背景相关,其中尤以高送转为重点关注对象,以及部分公司将高送转变为掩护减持的方式。

点评:临近年末,次新股的炒作是市场亘古不变的主线。然而,近期伴随着监管从严,近一月,次新股指数跌幅为27.3%。另外,近半年来,次新股指数跌幅也超过两成。

4、交投低迷与高度控盘 多家上市公司股价“闪崩”

相较于早前一些公司因诱发性因素(如业绩变脸、限售股解禁等)导致的股价大跌,近期部分个股“闪崩”背后似乎找不到实质性诱因。不过,结合相关个股的股价走势和前十大流通股股东结构,不难发现一条“暗线”,即在市场震荡、交投低迷的背景下,具有高度控盘特征的个股较易发生“闪崩”事件。

点评:“从近期‘闪崩’个股K线走势可以看出,部分个股已呈现出高度控盘的态势,持股集中度比较高。”一位私募人士表示。

5、强监管又至 中小银行流动性大考来临同业时代或终结

12月6日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》,新规最大的变化在于引入三个新的量化监管指标,再加上现有的流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标,对不同资产规模的银行实行不同的监管指标要求。

点评:为避免对银行经营及金融市场产生较大影响,新规将于2018年3月1日起生效,并根据新监管指标的不同特点,设置不同的过渡期。

【资金动向】

根据东财统计,截止收盘沪深两市呈现资金净流出的状态,当日沪深两市资金净流出127.74亿元。今日超大单净流出59.07元,大单净流出68.66亿元,中单净流入20.55元,小单净流入107.18亿元。

【涨停分析】

今日涨停家数23家(不包括ST股22家),跌停3家;

【涨停分类】

板块类 :

【新股与次新股:合力科技、乐歌股份、润禾材料、科创信息、好太太、中欣氟才、药石科技、纳尔股份、超讯通信、华脉科技、美格智能】

【涨停揭秘】次新股的上涨主要源于两方面:一方面,新股中签率低,吸引资金爆炒。另一方面,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。

点评:证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》。两大交易所相继发布上市公司股东及董监高减持股份实施细则。证监会、沪深交易所公布减持规定“升级版”,新规从七方面“升级”,剑指目前五类减持乱象。鼓励和倡导投资者形成长期投资、价值投资的理念,进一步强调上市公司股东应当严格遵守相关股份锁定期的要求,并切实履行其就限制股份减持所作出的相关承诺。

【军民融合:中兵红箭、天和防务、中国核建】

点评:国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施,其中包括进一步扩大军工开放,推动军品科研生产能力结构调整,扩大军工单位外部协作,积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。

其他:

天龙集团(300063)

点评:公司实控人冯毅及其一致行动人拟以6.15元/股(较今日收盘价溢价近10%)的价格,将所持5000万股公司股份协议转让给冠科胜亿,转让股份占公司总股本的6.88%,交易总价3.08亿元。

深华发A(000020)

点评:公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司还公告,控股股东武汉中恒集团计划于公告披露之日起6个月内,累计增持不少于280万股。

江粉磁材(002600)

点评:公司发行股份购买资产获有条件通过,江粉磁材也因此成为第一家今年披露借壳方案并年内成功过会的公司。江粉磁材拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权,交易作价207.3亿元。交易完成后,江粉磁材将持有领益科技100%的股权,上市公司实际控制人变更为曾芳勤。因本次交易中拟购买资产的资产总额与交易金额孰高值为207.3亿元,占上市公司2016 年末资产总额的比例为162.60%,超过上市公司当期资产总额100%,因此构成借壳上市。

纵横通信(603602)

点评:我国首个5G基站刚刚于今年6月开通,随后在标准互通、传输技术测试、频率规划、光缆集采等方面的进展不断出现,投资力度屡超市场预期。机构认为,相较4G时代,5G时代单个基站的价格预计将显著上升,带来运营商采购投资规模大增。在5G技术助力下,物联网等新的应用领域也将迎来快速上升期。

海虹控股(000503)

点评:国风投基金与中海恒、中恒实业、海南策易签署了《增资协议》,各方同意,国风投基金在完成中海恒股权登记后,将向中海恒缴纳增资款50,000万元,其中30,000万元计入中海恒注册资本,其余20,000万元计入中海恒资本公积金。增资完成后,国风投基金对中海恒的持股比例为75.00%,成为中海恒的控股股东。

梅泰诺(300038)

点评:公司控股股东、实际控制人张志勇、张敏提议2017年度分配预案为,拟以截止2017年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股。此外,公司发布业绩预告,预计2017年度净利为4.86亿元-5.19亿元,同比增长350%-380%。

【观点策略】

巨丰投顾认为权重股是本轮调整中做空的主要力量,经过连续调整后,周一周二上证50、沪深300连续反弹,但中小创跌势不止。周三权重股补跌,盘中上证50指数跌逾2%;国产芯片和通信板块带动中小创展开强反弹,但市场量能不足。今日市场再度探底,上证50指数和中小板指数双双下跌超过1%。预计大盘将围绕3300点反复磨底。操作上,投资者可逢低关注低估蓝筹和年报超预期的成长股,但仓位不宜过重。

(作者:巨丰投顾赵玲 执业证书号:A0680615040001)

责任编辑:hes
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